有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成28年7月25日現在] | 第14期 [平成29年1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,756,920 | 4,115,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,518,818 | 193,863,032 | |||
| 流動資産合計 | 188,275,738 | 197,978,704 | |||
| 資産合計 | 188,275,738 | 197,978,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 331,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,837 | 42,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 813,436 | 910,547 | |||
| 未払利息 | 7 | 11 | |||
| その他未払費用 | 47,251 | 52,911 | |||
| 流動負債合計 | 898,531 | 1,337,688 | |||
| 負債合計 | 898,531 | 1,337,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,134,138 | 163,185,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,243,069 | 33,455,190 | |||
| (分配準備積立金) | 66,047,002 | 57,875,839 | |||
| 元本等合計 | 187,377,207 | 196,641,016 | |||
| 純資産合計 | 187,377,207 | 196,641,016 | |||
| 負債純資産合計 | 188,275,738 | 197,978,704 | |||
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