有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成28年1月25日現在] | 第13期 [平成28年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 321,844 | 2,756,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,713,783 | 185,518,818 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 177,035,627 | 188,275,738 | |||
| 資産合計 | 177,035,627 | 188,275,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 41,231 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 50,137 | 37,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,077,813 | 813,436 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 62,605 | 47,251 | |||
| 流動負債合計 | 1,231,786 | 898,531 | |||
| 負債合計 | 1,231,786 | 898,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 172,444,257 | 178,134,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,359,584 | 9,243,069 | |||
| (分配準備積立金) | 62,363,825 | 66,047,002 | |||
| 元本等合計 | 175,803,841 | 187,377,207 | |||
| 純資産合計 | 175,803,841 | 187,377,207 | |||
| 負債純資産合計 | 177,035,627 | 188,275,738 | |||
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