ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

【提出】: 2014/10/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [平成26年1月27日現在]	第9期 [平成26年7月25日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		263,986,585	279,924,678
		未収入金		1,104,976	951,046
		流動資産合計		265,091,561	280,875,724
	資産合計			265,091,561	280,875,724
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,104,976	951,046
		未払受託者報酬		64,723	54,009
		未払委託者報酬		1,391,502	1,161,168
		その他未払費用		80,840	67,457
		流動負債合計		2,642,041	2,233,680
	負債合計			2,642,041	2,233,680
純資産の部
	元本等
		元本		250,637,550	237,971,519
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,811,970	40,670,525
			(分配準備積立金)	35,066,057	44,502,304
		元本等合計		262,449,520	278,642,044
	純資産合計			262,449,520	278,642,044
負債純資産合計				265,091,561	280,875,724

開示資料

決算

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