有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成27年1月26日現在] | 第11期 [平成27年7月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 348,425,380 | 330,016,900 | |||
| 未収入金 | 1,894,452 | 193,229 | |||
| 流動資産合計 | 350,319,832 | 330,210,129 | |||
| 資産合計 | 350,319,832 | 330,210,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,894,452 | 193,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,331 | 82,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,426,069 | 1,778,566 | |||
| その他未払費用 | 82,862 | 103,348 | |||
| 流動負債合計 | 3,469,714 | 2,157,869 | |||
| 負債合計 | 3,469,714 | 2,157,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 229,690,878 | 212,503,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,159,240 | 115,549,132 | |||
| (分配準備積立金) | 113,006,876 | 83,876,852 | |||
| 元本等合計 | 346,850,118 | 328,052,260 | |||
| 純資産合計 | 346,850,118 | 328,052,260 | |||
| 負債純資産合計 | 350,319,832 | 330,210,129 | |||
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