有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成27年7月27日現在] | 第12期 [平成28年1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 321,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,016,900 | 174,713,783 | |||
| 未収入金 | 193,229 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 330,210,129 | 177,035,627 | |||
| 資産合計 | 330,210,129 | 177,035,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 193,229 | 41,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,726 | 50,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,778,566 | 1,077,813 | |||
| その他未払費用 | 103,348 | 62,605 | |||
| 流動負債合計 | 2,157,869 | 1,231,786 | |||
| 負債合計 | 2,157,869 | 1,231,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 212,503,128 | 172,444,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,549,132 | 3,359,584 | |||
| (分配準備積立金) | 83,876,852 | 62,363,825 | |||
| 元本等合計 | 328,052,260 | 175,803,841 | |||
| 純資産合計 | 328,052,260 | 175,803,841 | |||
| 負債純資産合計 | 330,210,129 | 177,035,627 | |||
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