有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成29年1月25日現在] | 第15期 [平成29年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,115,672 | 2,084,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 193,863,032 | 201,468,129 | |||
| 流動資産合計 | 197,978,704 | 203,552,430 | |||
| 資産合計 | 197,978,704 | 203,552,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 331,861 | 154,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,358 | 42,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 910,547 | 912,090 | |||
| 未払利息 | 11 | 5 | |||
| その他未払費用 | 52,911 | 52,982 | |||
| 流動負債合計 | 1,337,688 | 1,161,568 | |||
| 負債合計 | 1,337,688 | 1,161,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 163,185,826 | 152,207,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,455,190 | 50,183,087 | |||
| (分配準備積立金) | 57,875,839 | 57,802,133 | |||
| 元本等合計 | 196,641,016 | 202,390,862 | |||
| 純資産合計 | 196,641,016 | 202,390,862 | |||
| 負債純資産合計 | 197,978,704 | 203,552,430 | |||
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