有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2020年1月27日現在] | 第21期 [2020年7月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,945,592 | 1,932,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 190,798,207 | 181,791,854 | |||
| 流動資産合計 | 192,743,799 | 183,724,275 | |||
| 資産合計 | 192,743,799 | 183,724,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 62,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,288 | 39,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 866,178 | 858,306 | |||
| 未払利息 | 5 | 5 | |||
| その他未払費用 | 50,296 | 49,841 | |||
| 流動負債合計 | 956,767 | 1,010,915 | |||
| 負債合計 | 956,767 | 1,010,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,814,886 | 144,208,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,972,146 | 38,504,464 | |||
| (分配準備積立金) | 50,817,281 | 48,891,998 | |||
| 元本等合計 | 191,787,032 | 182,713,360 | |||
| 純資産合計 | 191,787,032 | 182,713,360 | |||
| 負債純資産合計 | 192,743,799 | 183,724,275 | |||
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