訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2018年1月25日現在] | 第17期 [2018年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,200,993 | 2,017,484 | |||
| 親投資信託受益証券 | 235,000,609 | 199,062,068 | |||
| 未収入金 | - | 1,360,000 | |||
| 流動資産合計 | 238,201,602 | 202,439,552 | |||
| 資産合計 | 238,201,602 | 202,439,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 702,329 | 1,364,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,272 | 45,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 951,835 | 978,915 | |||
| 未払利息 | 8 | 5 | |||
| その他未払費用 | 55,282 | 56,866 | |||
| 流動負債合計 | 1,753,726 | 2,445,716 | |||
| 負債合計 | 1,753,726 | 2,445,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 144,782,729 | 145,959,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,665,147 | 54,033,919 | |||
| (分配準備積立金) | 59,544,668 | 60,604,478 | |||
| 元本等合計 | 236,447,876 | 199,993,836 | |||
| 純資産合計 | 236,447,876 | 199,993,836 | |||
| 負債純資産合計 | 238,201,602 | 202,439,552 | |||
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