有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成26年7月25日現在] | 第10期 [平成27年1月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 279,924,678 | 348,425,380 | |||
| 未収入金 | 951,046 | 1,894,452 | |||
| 流動資産合計 | 280,875,724 | 350,319,832 | |||
| 資産合計 | 280,875,724 | 350,319,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 951,046 | 1,894,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,009 | 66,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,161,168 | 1,426,069 | |||
| その他未払費用 | 67,457 | 82,862 | |||
| 流動負債合計 | 2,233,680 | 3,469,714 | |||
| 負債合計 | 2,233,680 | 3,469,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,971,519 | 229,690,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,670,525 | 117,159,240 | |||
| (分配準備積立金) | 44,502,304 | 113,006,876 | |||
| 元本等合計 | 278,642,044 | 346,850,118 | |||
| 純資産合計 | 278,642,044 | 346,850,118 | |||
| 負債純資産合計 | 280,875,724 | 350,319,832 | |||
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