ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国株
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2019年7月25日現在]	第20期 [2020年1月27日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,923,863	1,945,592
		親投資信託受益証券		183,907,934	190,798,207
		未収入金		40,000	-
		流動資産合計		185,871,797	192,743,799
	資産合計			185,871,797	192,743,799
負債の部
	流動負債
		未払解約金		56,916	-
		未払受託者報酬		41,867	40,288
		未払委託者報酬		900,087	866,178
		未払利息		5	5
		その他未払費用		52,277	50,296
		流動負債合計		1,051,152	956,767
	負債合計			1,051,152	956,767
純資産の部
	元本等
		元本		136,853,027	138,814,886
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,967,618	52,972,146
			(分配準備積立金)	52,627,127	50,817,281
		元本等合計		184,820,645	191,787,032
	純資産合計			184,820,645	191,787,032
負債純資産合計				185,871,797	192,743,799

開示資料

決算

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