- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年7月7日現在 | 第16期 2026年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,160,988 | 29,548,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,526,974,711 | 8,140,332,544 | |||
| 未収入金 | 47,400 | 19,677,266 | |||
| 流動資産合計 | 5,541,183,099 | 8,189,558,743 | |||
| 資産合計 | 5,541,183,099 | 8,189,558,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,375,904 | 32,223,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 602,688 | 941,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,712,083 | 13,613,124 | |||
| その他未払費用 | 137,630 | 213,956 | |||
| 流動負債合計 | 12,828,305 | 46,992,412 | |||
| 負債合計 | 12,828,305 | 46,992,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,994,654,138 | ※1 2,155,842,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,533,700,656 | 5,986,723,841 | |||
| (分配準備積立金) | 1,650,493,821 | 3,156,077,200 | |||
| 元本等合計 | 5,528,354,794 | 8,142,566,331 | |||
| 純資産合計 | 5,528,354,794 | 8,142,566,331 | |||
| 負債純資産合計 | 5,541,183,099 | 8,189,558,743 | |||
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