有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,922,673,021	100.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△18,702,570	△0.47
合計(純資産総額)		3,903,970,451	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	374,936,903	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△48,187	△0.01
合計(純資産総額)		374,888,716	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,468,284,228	22.45
	カナダ	92,407,602	0.84
	メキシコ	893,159,400	8.12
	ドイツ	1,081,425,503	9.83
	イタリア	1,539,528,374	14.00
	フランス	950,970,650	8.65
	オランダ	65,479,982	0.59
	スペイン	1,146,033,007	10.42
	ベルギー	662,996,126	6.03
	イギリス	889,501,785	8.09
	スウェーデン	150,540,768	1.36
	ノルウェー	18,847,800	0.17
	ポーランド	125,349,484	1.14
	オーストラリア	195,636,867	1.78
	シンガポール	71,741,712	0.65
	小計	10,351,903,288	94.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	638,908,949	5.81
合計(純資産総額)		10,990,812,237	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	221,610,605	2.01
	売建	アメリカ	1,045,630,579	△9.51
	売建	ドイツ	539,437,043	△4.90