半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,068,810,656	102.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△126,449,920	△2.55
合計(純資産総額)		4,942,360,736	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,432,090,765	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	462,548	0.03
合計(純資産総額)		1,432,553,313	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,687,303,830	34.49
	カナダ	279,998,888	0.61
	メキシコ	1,556,639,892	3.42
	ドイツ	534,786,384	1.17
	イタリア	8,194,939,498	18.01
	フランス	3,373,586,113	7.41
	スペイン	2,567,337,979	5.64
	ベルギー	108,800,255	0.23
	イギリス	2,803,008,674	6.16
	スウェーデン	528,563,880	1.16
	ノルウェー	13,028,040	0.02
	ポーランド	1,231,077,680	2.70
	オーストラリア	720,238,431	1.58
	シンガポール	451,867,975	0.99
	マレーシア	663,068,992	1.45
	イスラエル	460,292,196	1.01
	小計	39,174,538,707	86.13
地方債証券	カナダ	867,959,862	1.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,436,978,076	11.95
合計(純資産総額)		45,479,476,645	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	8,891,758,453	19.55
	買建	ドイツ	3,217,222,800	7.07
	買建	イギリス	485,537,584	1.06
	買建	オーストラリア	1,282,157,784	2.81
	売建	アメリカ	1,674,298,467	△3.68
	売建	カナダ	1,185,240,672	△2.60
	売建	ドイツ	1,309,435,380	△2.87