有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,824,160,481	103.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△128,579,071	△3.47
合計(純資産総額)		3,695,581,410	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,521,690,278	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	511,176	0.03
合計(純資産総額)		1,522,201,454	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,749,155,289	26.31
	カナダ	310,954,875	0.76
	メキシコ	2,160,694,224	5.28
	ドイツ	704,670,154	1.72
	イタリア	9,648,247,101	23.61
	フランス	5,777,927,462	14.14
	スペイン	3,551,661,779	8.69
	ベルギー	80,606,134	0.19
	イギリス	1,610,246,282	3.94
	オーストラリア	523,883,492	1.28
	シンガポール	213,949,018	0.52
	マレーシア	589,845,478	1.44
	中国	1,020,902,275	2.49
	イスラエル	206,395,042	0.50
	小計	37,149,138,605	90.93
地方債証券	カナダ	924,349,737	2.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,779,441,806	6.80
合計(純資産総額)		40,852,930,148	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,368,765,777	5.79
	買建	ドイツ	567,501,000	1.38
	買建	オーストラリア	197,679,185	0.48
	売建	アメリカ	6,151,427,003	△15.05
	売建	カナダ	627,639,456	△1.53
	売建	ドイツ	7,127,401,966	△17.44
	売建	イギリス	93,664,989	△0.22