有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,509,819,936	100.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△42,540,760	△0.95
合計(純資産総額)		4,467,279,176	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,412,934,511	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	655,063	0.04
合計(純資産総額)		1,413,589,574	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,599,595,556	20.27
	カナダ	275,941,344	0.58
	メキシコ	3,880,079,299	8.19
	ドイツ	533,693,434	1.12
	イタリア	13,484,045,564	28.47
	フランス	5,500,985,971	11.61
	スペイン	2,819,781,312	5.95
	ベルギー	106,875,715	0.22
	イギリス	2,748,572,646	5.80
	スウェーデン	528,674,178	1.11
	ポーランド	1,222,810,696	2.58
	オーストラリア	692,680,333	1.46
	シンガポール	454,403,490	0.95
	マレーシア	684,666,998	1.44
	イスラエル	481,295,723	1.01
	小計	43,014,102,259	90.83
地方債証券	カナダ	878,675,155	1.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,459,192,123	7.30
合計(純資産総額)		47,351,969,537	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,433,880,567	3.02
	買建	ドイツ	2,032,802,468	4.29
	買建	オーストラリア	398,560,802	0.84
	売建	アメリカ	11,948,675,652	△25.23
	売建	カナダ	326,820,039	△0.69
	売建	ドイツ	1,925,031,654	△4.06
	売建	イギリス	1,190,891,129	△2.51