有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,573,204,733	101.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△118,335,832	△1.83
合計(純資産総額)		6,454,868,901	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,316,022,229	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△263,484	△0.01
合計(純資産総額)		2,315,758,745	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,637,510,408	19.24
	カナダ	562,271,923	2.33
	ドイツ	2,264,875,714	9.40
	イタリア	6,677,657,929	27.71
	フランス	1,650,995,248	6.85
	スペイン	2,816,282,766	11.68
	ベルギー	485,220,251	2.01
	イギリス	956,738,626	3.97
	ノルウェー	15,648,116	0.06
	ポーランド	506,047,824	2.10
	オーストラリア	474,919,062	1.97
	シンガポール	297,360,525	1.23
	小計	21,345,528,392	88.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,746,226,331	11.39
合計(純資産総額)		24,091,754,723	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	874,487,130	3.62
	売建	ドイツ	3,352,004,775	△13.91
	売建	イギリス	523,988,445	△2.17