有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,348,901,407	102.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△123,171,671	△2.35
合計(純資産総額)		5,225,729,736	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,522,584,904	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△306,511	△0.01
合計(純資産総額)		2,522,278,393	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,629,724,374	43.95
	カナダ	270,802,938	1.11
	メキシコ	239,355,234	0.98
	ドイツ	1,134,689,774	4.69
	イタリア	3,158,773,929	13.06
	フランス	2,826,458,809	11.68
	スペイン	1,317,974,324	5.44
	ベルギー	472,417,123	1.95
	イギリス	928,636,295	3.83
	ノルウェー	14,829,181	0.06
	ポーランド	473,140,387	1.95
	オーストラリア	370,304,554	1.53
	シンガポール	291,987,675	1.20
	マレーシア	219,337,476	0.90
	小計	22,348,432,073	92.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,836,187,015	7.59
合計(純資産総額)		24,184,619,088	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,174,633,215	4.85
	買建	イギリス	376,728,521	1.55
	買建	オーストラリア	864,488,346	3.57
	売建	ドイツ	1,294,637,024	△5.35
	売建	オーストラリア	315,823,523	△1.30