有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	577,392,829	101.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,161,145	△1.61
合計(純資産総額)		568,231,684	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,538,262,915	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,883	0.00
合計(純資産総額)		1,538,324,798	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,513,661,936	23.57
	メキシコ	315,732,174	0.78
	ドイツ	3,054,621,109	7.56
	イタリア	4,286,588,323	10.62
	フランス	2,599,736,295	6.44
	オランダ	512,261,367	1.26
	スペイン	3,736,635,293	9.25
	ベルギー	585,624,170	1.45
	イギリス	2,020,048,047	5.00
	ノルウェー	695,520,238	1.72
	ポーランド	197,443,838	0.48
	オーストラリア	1,705,059,766	4.22
	ニュージーランド	1,198,923,951	2.97
	中国	4,169,537,200	10.33
	イスラエル	238,748,224	0.59
	小計	34,830,141,931	86.30
地方債証券	カナダ	1,055,649,893	2.61
特殊債券	ルクセンブルグ	2,136,988,188	5.29
	オーストラリア	302,027,848	0.74
	小計	2,439,016,036	6.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,033,678,184	5.03
合計(純資産総額)		40,358,486,044	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	23,234,385,130	57.57
	買建	ドイツ	4,108,676,029	10.18
	買建	イギリス	544,958,262	1.35
	売建	アメリカ	179,586,500	△0.44
	売建	カナダ	562,964,539	△1.39
	売建	ドイツ	6,835,933,495	△16.93