半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,370,154,981	98.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,988,623	1.11
合計(純資産総額)		6,442,143,604	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,760,954,136	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	441,335	0.02
合計(純資産総額)		1,761,395,471	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,370,152,408	38.94
	カナダ	378,270,333	0.89
	メキシコ	2,342,144,879	5.57
	イタリア	7,748,757,701	18.43
	フランス	2,326,449,922	5.53
	スペイン	3,158,019,769	7.51
	ベルギー	102,872,082	0.24
	イギリス	2,399,235,385	5.70
	スウェーデン	1,368,552,648	3.25
	ノルウェー	10,675,530	0.02
	ポーランド	567,880,320	1.35
	オーストラリア	827,345,857	1.96
	シンガポール	272,630,021	0.64
	マレーシア	728,215,959	1.73
	小計	38,601,202,814	91.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,431,485,624	8.16
合計(純資産総額)		42,032,688,438	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	8,374,936,087	19.92
	買建	カナダ	529,229,400	1.25
	買建	オーストラリア	1,093,147,164	2.60
	売建	アメリカ	4,041,664,023	△9.61
	売建	ドイツ	2,225,196,105	△5.29