半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,622,957,593	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,772,210	1.00
合計(純資産総額)		7,700,729,803	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,414,987,495	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	702,090	0.02
合計(純資産総額)		2,415,689,585	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,162,534,356	31.51
	カナダ	126,070,669	0.76
	メキシコ	1,087,713,427	6.63
	ドイツ	1,006,105,325	6.14
	イタリア	2,652,562,342	16.19
	フランス	1,140,449,868	6.96
	オランダ	61,174,814	0.37
	スペイン	1,393,365,151	8.50
	ベルギー	811,917,969	4.95
	イギリス	1,255,176,432	7.66
	スウェーデン	143,212,832	0.87
	ノルウェー	17,279,008	0.10
	ポーランド	124,066,973	0.75
	オーストラリア	196,996,892	1.20
	シンガポール	179,687,685	1.09
	小計	15,358,313,743	93.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,023,531,689	6.24
合計(純資産総額)		16,381,845,432	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	61,140,242	0.37
	売建	アメリカ	1,800,940,863	△10.99
	売建	ドイツ	507,273,858	△3.09