有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,337,391,609	99.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,683,470	0.53
合計(純資産総額)		2,350,075,079	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,175,136,387	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,994	0.01
合計(純資産総額)		1,175,254,381	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,467,154,384	20.02
	メキシコ	983,233,978	2.32
	ドイツ	785,814,527	1.85
	イタリア	6,119,573,874	14.47
	フランス	2,801,139,924	6.62
	スペイン	3,532,540,183	8.35
	ベルギー	1,274,228,242	3.01
	イギリス	2,659,867,422	6.29
	ノルウェー	79,772,102	0.18
	ポーランド	585,473,635	1.38
	オーストラリア	1,721,303,248	4.07
	ニュージーランド	861,681,395	2.03
	中国	4,176,618,825	9.87
	イスラエル	190,617,985	0.45
	小計	34,239,019,724	80.98
地方債証券	カナダ	1,021,719,696	2.41
特殊債券	ルクセンブルグ	1,961,826,007	4.64
	オーストラリア	307,809,533	0.72
	小計	2,269,635,540	5.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,747,583,989	11.22
合計(純資産総額)		42,277,958,949	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	26,453,907,352	62.57
	買建	ドイツ	5,460,924,700	12.91
	買建	イギリス	169,554,406	0.40
	売建	カナダ	607,076,062	△1.43
	売建	ドイツ	2,922,313,636	△6.91
	売建	オーストラリア	138,061,149	△0.32