半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,216,036,726	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,317,595	0.23
合計(純資産総額)		2,221,354,321	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,296,861,130	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,923	0.04
合計(純資産総額)		1,297,398,053	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,866,859,439	23.11
	カナダ	290,962,826	0.75
	メキシコ	1,581,368,496	4.12
	ドイツ	4,524,158,348	11.79
	イタリア	6,000,552,004	15.64
	フランス	4,121,493,828	10.74
	スペイン	3,182,170,044	8.29
	ベルギー	80,869,908	0.21
	イギリス	1,695,321,155	4.42
	オーストラリア	518,935,200	1.35
	マレーシア	191,373,028	0.49
	中国	1,168,359,632	3.04
	イスラエル	185,669,659	0.48
	小計	32,408,093,567	84.49
地方債証券	カナダ	889,393,356	2.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,057,445,776	13.18
合計(純資産総額)		38,354,932,699	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	5,544,870,802	14.45
	買建	ドイツ	137,929,808	0.35
	買建	オーストラリア	164,553,996	0.42
	売建	アメリカ	6,611,737,949	△17.23
	売建	カナダ	86,903,950	△0.22
	売建	ドイツ	6,023,046,217	△15.70
	売建	イギリス	496,400,203	△1.29