有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,991,328,964	100.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△19,571,525	△0.13
合計(純資産総額)		14,971,757,439	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,818,872,318	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	777,771	0.04
合計(純資産総額)		1,819,650,089	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,727,039,457	36.73
	カナダ	594,345,685	1.30
	メキシコ	2,543,389,666	5.58
	ドイツ	660,178,399	1.44
	イタリア	9,381,041,495	20.60
	フランス	3,012,803,018	6.61
	スペイン	2,585,334,306	5.67
	ベルギー	106,579,318	0.23
	イギリス	3,017,299,478	6.62
	スウェーデン	329,233,960	0.72
	ノルウェー	12,372,426	0.02
	オーストラリア	914,107,541	2.00
	シンガポール	276,094,100	0.60
	マレーシア	183,418,820	0.40
	小計	40,343,237,669	88.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,186,670,363	11.39
合計(純資産総額)		45,529,908,032	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,758,969,596	3.86
	買建	イギリス	1,156,419,888	2.53
	売建	アメリカ	1,860,810,600	△4.08
	売建	カナダ	932,115,216	△2.04
	売建	ドイツ	2,507,275,890	△5.50