半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,635,189,295	101.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△127,639,031	△1.50
合計(純資産総額)		8,507,550,264	100.00

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,865,547,471	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	310,873	0.01
合計(純資産総額)		2,865,858,344	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,936,807,344	22.34
	カナダ	89,798,141	0.40
	メキシコ	1,598,998,918	7.23
	ドイツ	1,989,853,293	9.00
	イタリア	4,310,202,474	19.50
	フランス	2,194,848,373	9.93
	オランダ	58,522,356	0.26
	スペイン	1,962,572,467	8.88
	ベルギー	709,673,646	3.21
	イギリス	1,453,949,305	6.57
	スウェーデン	137,500,140	0.62
	ノルウェー	15,655,020	0.07
	ポーランド	97,272,909	0.44
	オーストラリア	139,172,266	0.62
	小計	19,694,826,652	89.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,402,245,947	10.87
合計(純資産総額)		22,097,072,599	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,654,093,084	7.48
	売建	ドイツ	499,667,752	△2.26