有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	27,060	21,688.22	586,883,499	22,262.60	602,426,064	7.91
2	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	27,060	19,127.17	517,581,382	19,918.08	538,983,245	7.08
3	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	27,060	17,548.04	474,850,057	18,429.41	498,699,862	6.55
4	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	27,060	14,436.76	390,658,771	14,936.48	404,181,290	5.30
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	27,060	13,037.93	352,806,638	13,356.52	361,427,567	4.74
6	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	27,060	12,433.73	336,456,995	13,186.39	356,823,751	4.68
7	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	27,060	10,814.49	292,640,290	11,319.07	306,294,072	4.02
8	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	27,060	10,581.49	286,335,347	11,271.35	305,002,758	4.00
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,060	10,369.20	280,590,651	10,680.03	289,001,693	3.79
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	27,060	10,194.34	275,859,080	10,329.39	279,513,342	3.67
11	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	27,060	9,327.85	252,411,744	9,786.83	264,831,663	3.47
12	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	27,060	9,680.36	261,950,647	9,766.08	264,270,222	3.47
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	27,060	8,353.16	226,036,513	9,596.98	259,694,479	3.41
14	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	27,060	8,874.47	240,143,203	9,360.46	253,294,053	3.32
15	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	27,060	8,925.97	241,536,929	9,234.93	249,897,336	3.28
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	27,060	8,223.94	222,540,029	8,956.91	242,374,028	3.18
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,060	8,316.84	225,053,825	8,613.53	233,082,181	3.06
18	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	27,060	7,922.06	214,371,065	8,176.78	221,263,851	2.90
19	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	27,060	7,672.54	207,619,084	7,873.86	213,066,814	2.79
20	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	27,060	6,681.69	180,806,610	6,862.40	185,696,571	2.43
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	27,060	5,774.19	156,249,775	6,224.40	168,432,264	2.21
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	27,060	5,800.82	156,970,384	6,137.25	166,074,212	2.18
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	27,060	5,047.33	136,580,899	5,125.79	138,703,969	1.82
24	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	27,060	4,484.29	121,345,042	4,655.85	125,987,334	1.65
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	27,060	4,082.71	110,478,183	4,318.69	116,863,919	1.53
26	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	27,060	3,549.78	96,057,109	3,603.92	97,522,281	1.28
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	27,060	3,390.90	91,757,802	3,594.59	97,269,633	1.27
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	27,060	2,909.41	78,728,701	3,047.88	82,475,665	1.08
29	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	27,060	2,646.16	71,605,134	2,698.27	73,015,386	0.95
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,060	2,579.81	69,809,747	2,577.93	69,759,029	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	8.42
		化学	2.43
		航空宇宙・防衛	8.71
		コングロマリット	6.26
		機械	4.00
		繊維・アパレル・贅沢品	2.90
		ホテル・レストラン・レジャー	3.47
		メディア	3.32
		専門小売り	3.41
		食品・生活必需品小売り	2.79
		飲料	1.53
		家庭用品	3.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.18
		医薬品	7.09
		商業銀行	2.18
		保険	3.47
		情報技術サービス	14.99
		ソフトウェア	1.65
		通信機器	0.91
		半導体・半導体製造装置	1.27
		各種電気通信サービス	3.10
		消費者金融	3.28
		資本市場	6.55
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート