有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

【提出】: 2025/10/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	20,053	105,744.20	2,120,488,459	110,369.24	2,213,234,418	9.95
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	20,053	76,521.81	1,534,491,912	74,876.30	1,501,494,620	6.75
3	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	20,053	61,283.27	1,228,913,421	63,896.97	1,281,326,084	5.76
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	20,053	56,736.09	1,137,728,941	59,862.55	1,200,423,795	5.40
5	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	20,053	51,411.71	1,030,959,133	53,799.16	1,078,834,668	4.85
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	20,053	48,790.66	978,399,161	51,401.43	1,030,752,900	4.63
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	20,053	43,301.73	868,329,624	48,041.37	963,373,609	4.33
8	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,053	45,238.13	907,160,365	45,871.36	919,858,430	4.13
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	20,053	35,946.91	720,843,515	44,412.44	890,602,796	4.00
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,053	42,157.22	845,378,829	44,233.20	887,008,448	3.99
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	20,053	41,828.12	838,779,370	41,961.82	841,460,400	3.78
12	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	20,053	38,986.69	781,800,118	39,709.53	796,295,357	3.58
13	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	20,053	35,390.08	709,677,467	37,395.54	749,892,916	3.37
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	20,053	36,753.50	737,018,080	36,102.65	723,966,473	3.25
15	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	20,053	33,399.32	669,756,636	34,696.62	695,771,465	3.13
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	20,053	32,326.80	648,249,473	34,167.71	685,165,193	3.08
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	20,053	32,782.25	657,382,652	34,026.67	682,336,854	3.06
18	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	20,053	31,819.93	638,085,128	32,520.74	652,138,439	2.93
19	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	20,053	26,558.72	532,582,181	26,470.57	530,814,469	2.38
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,053	25,201.18	505,359,415	25,777.11	516,908,467	2.32
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,053	22,502.26	451,237,964	23,407.29	469,386,475	2.11
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	20,053	22,293.64	447,054,379	23,148.71	464,201,186	2.08
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	20,053	22,550.75	452,210,206	22,868.09	458,573,969	2.06
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	20,053	16,584.32	332,565,561	17,283.66	346,589,410	1.55
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	20,053	15,150.39	303,810,778	14,120.48	283,158,009	1.27
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	20,053	11,807.96	236,785,030	12,225.21	245,152,200	1.10
27	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	20,053	10,923.50	219,048,985	11,448.00	229,566,872	1.03
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	20,053	10,269.70	205,938,455	10,200.65	204,553,747	0.92
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	20,053	10,347.57	207,499,934	10,043.45	201,401,327	0.90
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	20,053	6,310.21	126,538,721	6,454.19	129,425,984	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.55
		石油・ガス・消耗燃料	2.11
		化学	4.85
		航空宇宙・防衛	3.13
		コングロマリット	5.02
		機械	5.76
		繊維・アパレル・贅沢品	1.03
		ホテル・レストラン・レジャー	4.13
		大規模小売り	3.06
		専門小売り	5.40
		生活必需品流通・小売り	1.27
		飲料	0.90
		家庭用品	2.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.00
		バイオテクノロジー	3.78
		医薬品	3.42
		銀行	3.99
		金融サービス	4.63
		保険	3.58
		情報技術サービス	3.25
		ソフトウェア	10.12
		通信機器	0.92
		コンピュータ・周辺機器	3.08
		半導体・半導体製造装置	2.38
		各種電気通信サービス	0.58
		消費者金融	4.33
		資本市場	9.95
投資信託受益証券	―	―	0.26
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート