有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/10/31 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	31,430	26,002.40	817,255,624	26,551.59	834,516,574	7.32
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	31,430	25,364.50	797,206,484	24,559.61	771,908,743	6.77
3	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	31,430	22,801.25	716,643,501	22,491.44	706,906,267	6.20
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	31,430	21,487.47	675,351,372	21,629.06	679,801,657	5.96
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	31,430	17,774.56	558,654,590	18,037.10	566,906,273	4.97
6	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	31,430	17,200.89	540,624,246	17,615.30	553,648,961	4.86
7	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	31,430	17,010.35	534,635,608	16,563.00	520,575,090	4.56
8	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	31,430	15,644.12	491,694,852	15,741.47	494,754,566	4.34
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,430	14,731.79	463,020,420	14,472.74	454,878,514	3.99
10	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	31,430	14,339.19	450,681,019	13,450.26	422,741,678	3.71
11	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	31,430	12,900.37	405,458,683	13,206.23	415,071,872	3.64
12	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	31,430	12,613.43	396,440,341	12,979.87	407,957,345	3.58
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	31,430	12,130.67	381,267,063	11,895.54	373,877,030	3.28
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	31,430	11,210.61	352,349,723	11,453.86	359,995,027	3.16
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	31,430	11,322.77	355,874,779	11,358.90	357,010,397	3.13
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	31,430	10,167.24	319,556,564	10,144.28	318,834,890	2.79
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	31,430	10,294.38	323,552,389	10,082.45	316,891,410	2.78
18	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	31,430	9,487.22	298,183,426	9,461.88	297,387,196	2.61
19	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	31,430	8,997.11	282,779,263	9,185.83	288,710,945	2.53
20	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	31,430	8,986.46	282,444,576	8,672.38	272,573,117	2.39
21	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	31,430	8,776.55	275,847,020	8,402.96	264,105,096	2.31
22	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	31,430	8,019.41	252,050,247	8,172.18	256,851,749	2.25
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,430	6,894.10	216,681,839	6,969.71	219,057,998	1.92
24	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	31,430	6,536.71	205,448,985	5,803.67	182,409,512	1.60
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	31,430	5,326.72	167,418,903	5,313.41	167,000,489	1.46
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	31,430	5,046.38	158,607,985	5,011.96	157,526,022	1.38
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,430	4,012.84	126,123,802	3,852.55	121,085,766	1.06
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	31,430	3,684.83	115,814,317	3,693.54	116,088,245	1.01
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	31,430	3,493.36	109,796,423	3,532.33	111,021,314	0.97
30	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	31,430	2,815.37	88,487,126	2,680.99	84,263,755	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.60
		化学	2.53
		航空宇宙・防衛	10.96
		コングロマリット	6.94
		機械	3.58
		繊維・アパレル・贅沢品	1.60
		ホテル・レストラン・レジャー	4.86
		メディア	3.13
		専門小売り	4.56
		食品・生活必需品小売り	2.39
		飲料	1.38
		家庭用品	2.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.96
		医薬品	6.93
		銀行	2.78
		保険	3.71
		情報技術サービス	7.50
		ソフトウェア	2.25
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	4.97
		半導体・半導体製造装置	1.06
		各種電気通信サービス	1.46
		消費者金融	2.61
		資本市場	6.77
合計			97.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート