有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/10/31 9:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	33,840	38,173.54	1,291,792,702	38,526.71	1,303,744,002	8.82
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	33,840	29,052.18	983,125,954	29,807.39	1,008,682,193	6.82
3	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	33,840	25,963.60	878,608,454	26,587.76	899,729,934	6.08
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	33,840	23,198.21	785,027,521	24,991.83	845,723,588	5.72
5	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	33,840	22,742.86	769,618,613	23,347.03	790,063,604	5.34
6	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	33,840	21,998.76	744,438,201	22,129.81	748,872,960	5.06
7	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	33,840	17,691.85	598,692,475	18,080.56	611,846,421	4.14
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	33,840	15,549.51	526,195,439	16,296.94	551,488,599	3.73
9	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	33,840	16,078.15	544,084,805	16,206.98	548,444,399	3.71
10	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	33,840	15,384.03	520,595,616	15,444.00	522,625,082	3.53
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	33,840	14,571.07	493,085,076	14,987.54	507,178,590	3.43
12	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	33,840	14,908.69	504,510,218	14,725.44	498,309,072	3.37
13	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	33,840	14,388.93	486,921,513	14,621.04	494,776,298	3.34
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	33,840	13,608.18	460,500,872	13,306.09	450,278,377	3.04
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	33,840	12,980.69	439,266,644	12,793.00	432,915,167	2.92
16	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	33,840	12,179.95	412,169,514	12,433.16	420,738,371	2.84
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	33,840	12,678.60	429,044,149	12,429.83	420,625,623	2.84
18	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	33,840	11,438.06	387,064,269	11,797.90	399,241,065	2.70
19	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	33,840	9,885.45	334,523,648	10,672.86	361,169,785	2.44
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	33,840	9,040.28	305,923,210	9,263.51	313,477,334	2.12
21	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	33,840	9,024.73	305,397,053	9,040.28	305,923,211	2.07
22	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	33,840	8,920.33	301,864,279	8,941.44	302,578,350	2.04
23	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	33,840	7,665.36	259,395,823	7,796.41	263,830,582	1.78
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	33,840	7,329.95	248,045,846	7,612.05	257,591,853	1.74
25	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	33,840	7,348.84	248,684,752	7,529.86	254,810,733	1.72
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	33,840	5,887.29	199,225,914	6,080.53	205,765,304	1.39
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	33,840	5,568.54	188,439,678	5,357.53	181,298,964	1.22
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	33,840	4,862.20	164,537,078	5,236.47	177,202,449	1.19
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	33,840	5,147.63	174,195,833	4,992.14	168,934,254	1.14
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	33,840	4,553.46	154,089,087	4,608.99	155,968,222	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.09
		化学	1.78
		航空宇宙・防衛	12.19
		コングロマリット	5.34
		機械	3.53
		繊維・アパレル・贅沢品	2.07
		ホテル・レストラン・レジャー	4.14
		メディア	2.84
		専門小売り	5.06
		食品・生活必需品小売り	4.16
		飲料	1.14
		家庭用品	2.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6.82
		医薬品	6.23
		銀行	2.92
		保険	3.34
		情報技術サービス	7.44
		ソフトウェア	2.84
		通信機器	1.19
		コンピュータ・周辺機器	5.72
		半導体・半導体製造装置	1.22
		各種電気通信サービス	1.39
		消費者金融	2.70
		資本市場	6.08
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート