有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

【提出】: 2019/10/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	24,285	35,701.20	867,003,842	38,617.30	937,821,140	9.08
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,285	26,341.80	639,710,803	24,551.80	596,240,589	5.77
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	24,285	22,336.88	542,451,245	24,200.48	587,708,832	5.69
4	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	24,285	23,287.14	565,528,351	23,478.68	570,179,948	5.52
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	24,285	21,922.45	532,386,941	22,251.20	540,370,504	5.23
6	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	24,285	21,842.25	530,439,145	21,658.22	525,969,931	5.09
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	24,285	19,098.76	463,813,594	19,287.35	468,393,494	4.53
8	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	24,285	17,455.41	423,904,634	17,071.92	414,591,713	4.01
9	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	24,285	15,771.09	383,000,976	15,643.23	379,895,899	3.68
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	24,285	14,735.06	357,841,009	14,704.25	357,092,837	3.46
11	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	24,285	14,614.42	354,911,228	14,674.44	356,368,931	3.45
12	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	24,285	14,658.01	355,969,841	14,359.32	348,716,203	3.37
13	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	24,285	13,808.27	335,333,925	13,787.63	334,832,706	3.24
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	24,285	14,070.16	341,694,066	13,652.43	331,549,272	3.21
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	24,285	12,542.95	304,605,607	12,900.82	313,296,482	3.03
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	24,285	13,351.55	324,242,430	12,853.98	312,158,914	3.02
17	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	24,285	12,795.21	310,731,798	12,537.79	304,480,332	2.95
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	24,285	12,948.41	314,452,175	12,511.17	303,833,987	2.94
19	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	24,285	11,620.37	282,200,917	12,144.95	294,940,276	2.85
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,285	11,648.87	282,892,912	11,627.56	282,375,324	2.73
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	24,285	9,077.26	220,441,496	9,232.21	224,204,249	2.17
22	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	24,285	8,810.65	213,966,683	9,089.55	220,739,838	2.13
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	24,285	7,568.35	183,797,406	7,285.05	176,917,629	1.71
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	24,285	5,981.82	145,268,637	6,168.29	149,796,981	1.45
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	24,285	5,726.89	139,077,612	5,860.62	142,325,229	1.37
26	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	24,285	5,593.21	135,831,120	5,365.58	130,303,207	1.26
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,285	5,531.66	134,336,514	5,032.36	122,210,965	1.18
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	24,285	5,006.37	121,579,783	4,989.78	121,176,812	1.17
29	アメリカ	株式	DOW INC	化学	24,285	4,933.31	119,805,538	4,510.71	109,542,597	1.06
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	24,285	3,832.45	93,071,063	3,761.23	91,341,514	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	3.45
		石油・ガス・消耗燃料	4.65
		化学	1.06
		航空宇宙・防衛	12.33
		コングロマリット	4.01
		機械	2.95
		繊維・アパレル・贅沢品	2.13
		ホテル・レストラン・レジャー	5.52
		専門小売り	5.69
		食品・生活必需品小売り	4.12
		飲料	1.37
		家庭用品	3.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.77
		医薬品	6.27
		銀行	2.73
		保険	3.68
		情報技術サービス	7.91
		ソフトウェア	3.46
		通信機器	1.18
		コンピュータ・周辺機器	5.23
		半導体・半導体製造装置	1.17
		各種電気通信サービス	1.45
		消費者金融	3.02
		資本市場	5.09
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート