有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/10/29 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	32,950	24,492.43	807,025,767	22,751.54	749,663,408	7.31
2	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	32,950	18,721.98	616,889,269	17,932.21	590,866,530	5.76
3	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	32,950	17,981.67	592,496,207	17,475.36	575,813,369	5.61
4	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	32,950	17,145.84	564,955,713	16,146.02	532,011,464	5.19
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	32,950	14,164.16	466,709,089	14,241.07	469,243,375	4.57
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	32,950	14,705.37	484,542,217	14,211.99	468,285,084	4.56
7	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	32,950	13,949.80	459,645,943	13,728.48	452,353,488	4.41
8	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	32,950	13,836.81	455,922,943	13,632.75	449,199,113	4.38
9	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	32,950	13,165.52	433,804,066	12,418.52	409,190,445	3.99
10	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	32,950	12,736.63	419,672,273	12,170.10	401,005,039	3.91
11	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	32,950	11,961.06	394,117,119	11,663.57	384,314,796	3.75
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	32,950	11,945.21	393,594,749	11,532.70	380,002,485	3.70
13	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	32,950	11,856.87	390,684,017	11,298.82	372,296,224	3.63
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	32,950	10,076.76	332,029,468	9,746.50	321,147,419	3.13
15	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	32,950	9,627.90	317,239,510	9,288.44	306,054,329	2.98
16	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	32,950	9,343.55	307,869,981	9,203.62	303,259,312	2.95
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	32,950	9,276.34	305,655,441	9,096.98	299,745,577	2.92
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	32,950	8,965.63	295,417,548	8,780.70	289,324,157	2.82
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	32,950	9,102.69	299,933,878	8,629.22	284,333,056	2.77
20	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	32,950	8,579.39	282,690,994	7,869.42	259,297,692	2.53
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,950	8,201.80	270,249,323	7,771.27	256,063,459	2.49
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	32,950	6,993.64	230,440,529	6,709.73	221,085,821	2.15
23	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	32,950	6,456.27	212,734,374	6,281.97	206,990,951	2.01
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	32,950	5,612.89	184,944,795	5,582.76	183,952,028	1.79
25	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	32,950	5,631.41	185,555,105	5,323.43	175,407,262	1.71
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	32,950	5,035.69	165,926,005	4,780.55	157,519,155	1.53
27	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	32,950	4,243.20	139,813,642	3,957.73	130,407,493	1.27
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	32,950	3,485.11	114,834,494	3,443.93	113,477,678	1.10
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	32,950	3,389.98	111,700,125	3,150.68	103,814,906	1.01
30	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	32,950	3,115.12	102,643,471	3,048.88	100,460,886	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.05
		化学	2.01
		航空宇宙・防衛	8.82
		コングロマリット	6.59
		機械	2.95
		繊維・アパレル・贅沢品	4.38
		ホテル・レストラン・レジャー	3.75
		メディア	3.99
		専門小売り	4.57
		食品・生活必需品小売り	2.53
		飲料	1.53
		家庭用品	2.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.56
		医薬品	7.13
		銀行	2.49
		保険	3.91
		情報技術サービス	8.58
		ソフトウェア	1.71
		通信機器	1.01
		コンピュータ・周辺機器	4.41
		半導体・半導体製造装置	1.10
		各種電気通信サービス	1.79
		消費者金融	2.98
		資本市場	7.31
合計			97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート