有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

【提出】: 2024/10/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	23,003	82,034.72	1,887,044,818	85,659.33	1,970,421,706	9.31
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	23,003	70,380.51	1,618,963,022	73,862.47	1,699,058,627	8.03
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	23,003	58,328.69	1,341,734,960	59,819.77	1,376,034,307	6.50
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	23,003	50,486.37	1,161,338,017	53,150.28	1,222,616,075	5.78
5	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	23,003	48,702.35	1,120,300,286	50,917.47	1,171,254,608	5.53
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	23,003	47,022.07	1,081,648,807	47,930.24	1,102,539,495	5.21
7	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	23,003	39,301.57	904,054,024	41,682.12	958,813,990	4.53
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	23,003	37,639.55	865,822,759	39,721.53	913,714,493	4.32
9	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	23,003	33,854.06	778,745,075	37,624.83	865,484,011	4.09
10	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	23,003	36,093.93	830,268,700	37,215.04	856,057,749	4.04
11	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	23,003	30,911.03	711,046,624	33,273.59	765,392,437	3.62
12	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	23,003	30,672.71	705,564,396	32,772.58	753,867,750	3.56
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,003	29,576.61	680,350,884	32,176.00	740,144,712	3.50
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	23,003	28,941.67	665,745,455	30,047.44	691,181,446	3.26
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	23,003	27,898.93	641,759,186	28,800.71	662,502,962	3.13
16	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	23,003	24,461.23	562,681,761	24,943.24	573,769,534	2.71
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	23,003	24,023.23	552,606,459	24,922.97	573,303,217	2.71
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	23,003	24,741.93	569,138,820	24,620.34	566,341,773	2.67
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	23,003	23,205.98	533,807,251	23,780.50	547,022,934	2.58
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	23,003	20,929.95	481,451,669	21,346.41	491,031,607	2.32
21	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	23,003	18,130.35	417,052,575	19,245.36	442,701,200	2.09
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	23,003	16,500.29	379,556,300	17,008.20	391,239,809	1.85
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	23,003	12,456.96	286,547,482	13,004.48	299,142,237	1.41
24	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	23,003	10,761.09	247,537,492	12,056.04	277,325,272	1.31
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	23,003	9,813.28	225,735,031	11,065.61	254,542,365	1.20
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	23,003	9,957.28	229,047,426	10,432.84	239,986,619	1.13
27	アメリカ	株式	DOW INC	化学	23,003	7,628.91	175,488,016	7,798.92	179,398,741	0.84
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	23,003	6,645.15	152,858,458	7,296.47	167,840,745	0.79
29	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	23,003	5,869.24	135,010,262	5,973.00	137,396,919	0.64
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	23,003	2,966.33	68,234,700	2,914.82	67,049,696	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.41
		石油・ガス・消耗燃料	2.32
		化学	0.84
		航空宇宙・防衛	2.71
		コングロマリット	5.36
		機械	5.53
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	4.53
		大規模小売り	2.71
		専門小売り	5.78
		生活必需品流通・小売り	1.20
		飲料	1.13
		家庭用品	2.67
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9.31
		バイオテクノロジー	5.21
		医薬品	4.43
		銀行	3.50
		金融サービス	4.32
		保険	3.56
		情報技術サービス	3.13
		ソフトウェア	10.55
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	3.62
		半導体・半導体製造装置	0.31
		各種電気通信サービス	0.64
		消費者金融	4.09
		資本市場	8.03
投資信託受益証券	―	―	0.03
合計			99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート