有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/10/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	29,620	74,480.35	2,206,108,079	72,481.30	2,146,896,378	10.67
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	29,620	46,665.63	1,382,235,979	46,251.12	1,369,958,379	6.81
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	29,620	42,311.26	1,253,259,590	40,632.45	1,203,533,258	5.98
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	29,620	39,135.24	1,159,186,075	36,455.53	1,079,812,831	5.37
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	29,620	36,052.11	1,067,863,729	35,141.31	1,040,885,860	5.17
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	29,620	34,430.14	1,019,820,948	33,149.20	981,879,470	4.88
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	29,620	29,148.34	863,373,943	27,917.30	826,910,704	4.11
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	29,620	26,906.69	796,976,356	26,436.74	783,056,268	3.89
9	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	29,620	25,789.33	763,880,218	25,915.49	767,616,879	3.81
10	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	29,620	22,585.59	668,985,460	22,660.45	671,202,819	3.33
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,620	23,592.05	698,796,622	22,517.67	666,973,412	3.31
12	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	29,620	22,853.15	676,910,466	22,487.17	666,070,044	3.31
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,620	21,544.48	638,147,744	22,266.75	659,541,153	3.27
14	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	29,620	25,263.93	748,317,642	22,135.05	655,640,243	3.26
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	29,620	22,862.85	677,197,902	22,029.69	652,519,516	3.24
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	29,620	22,014.44	652,067,831	21,440.51	635,068,078	3.15
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,620	20,091.64	595,114,552	19,433.15	575,610,004	2.86
18	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	29,620	17,865.24	529,168,649	18,365.70	543,992,105	2.70
19	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	29,620	17,948.42	531,632,381	17,963.67	532,084,065	2.64
20	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	29,620	20,495.05	607,063,653	17,309.34	512,702,704	2.54
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	29,620	15,995.12	473,775,733	15,860.65	469,792,699	2.33
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	29,620	14,990.06	444,005,633	15,586.17	461,662,382	2.29
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	29,620	15,264.54	452,135,950	14,952.63	442,896,954	2.20
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,620	12,410.15	367,588,868	12,044.17	356,748,446	1.77
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	29,620	8,740.62	258,897,209	8,615.85	255,201,610	1.26
26	アメリカ	株式	DOW INC	化学	29,620	7,308.57	216,479,950	7,122.80	210,977,614	1.04
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	29,620	6,227.25	184,451,429	6,271.62	185,765,420	0.92
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	29,620	6,193.98	183,465,936	5,895.93	174,637,562	0.86
29	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	29,620	5,424.59	160,676,412	4,877.00	144,456,841	0.71
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	29,620	4,785.50	141,746,736	4,472.20	132,466,677	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	2.29
		石油・ガス・消耗燃料	3.27
		化学	1.04
		航空宇宙・防衛	3.31
		コングロマリット	6.44
		機械	3.81
		繊維・アパレル・贅沢品	2.20
		ホテル・レストラン・レジャー	5.17
		専門小売り	5.98
		食品・生活必需品小売り	3.42
		飲料	1.26
		家庭用品	2.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.67
		バイオテクノロジー	4.88
		医薬品	5.09
		銀行	2.33
		保険	3.33
		情報技術サービス	6.75
		ソフトウェア	8.63
		通信機器	0.92
		コンピュータ・周辺機器	3.24
		半導体・半導体製造装置	0.65
		各種電気通信サービス	0.86
		消費者金融	3.15
		資本市場	6.81
投資信託受益証券	―	―	0.18
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート