有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

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【提出】: 2020/10/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	33,772	33,089.36	1,117,493,919	33,122.02	1,118,596,967	7.34
2	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	33,772	28,380.82	958,477,161	30,163.51	1,018,682,208	6.68
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	33,772	22,794.63	769,820,447	24,117.95	814,511,664	5.34
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	33,772	20,942.40	707,266,976	22,727.20	767,543,188	5.03
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	33,772	21,407.04	722,958,717	22,642.91	764,696,613	5.01
6	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	33,772	21,519.77	726,766,010	21,884.32	739,077,444	4.84
7	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	22,200	28,564.14	634,124,121	28,563.09	634,100,731	4.16
8	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	33,772	18,142.99	612,725,126	18,522.28	625,534,710	4.10
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	22,200	26,669.77	592,069,045	26,668.72	592,045,655	3.88
10	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	33,772	16,436.16	555,081,996	17,453.93	589,454,381	3.86
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	33,772	15,545.86	525,015,054	16,187.51	546,684,601	3.58
12	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	33,772	14,159.33	478,188,906	15,132.85	511,066,840	3.35
13	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	33,772	13,628.31	460,255,488	14,782.00	499,217,974	3.27
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	33,772	13,982.32	472,211,100	14,620.80	493,773,901	3.24
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	33,772	13,783.19	465,486,068	14,280.49	482,280,857	3.16
16	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	33,772	13,288.00	448,762,444	13,177.37	445,026,315	2.92
17	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,443	48,003.06	405,289,917	52,598.87	444,092,283	2.91
18	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	33,772	11,983.64	404,711,706	12,210.17	412,361,875	2.70
19	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	33,772	10,583.41	357,422,990	11,830.87	399,552,290	2.62
20	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	22,200	17,741.57	393,862,863	17,740.51	393,839,473	2.58
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	33,772	10,245.20	346,001,111	10,827.84	365,678,056	2.39
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	33,772	10,106.13	341,304,263	10,803.61	364,859,666	2.39
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	33,772	8,539.42	288,393,563	9,024.08	304,761,365	1.99
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	33,772	9,215.83	311,237,321	9,021.97	304,690,200	1.99
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	33,772	6,092.96	205,771,742	6,243.63	210,859,994	1.38
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	33,772	5,117.33	172,822,645	5,313.30	179,440,930	1.17
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	33,772	5,002.49	168,944,187	5,250.08	177,305,999	1.16
28	アメリカ	株式	DOW INC	化学	33,772	4,430.38	149,623,063	4,851.82	163,855,935	1.07
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	33,772	5,033.04	169,976,070	4,446.19	150,156,796	0.98
30	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	33,772	4,308.17	145,495,531	4,083.75	137,916,527	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	3.16
		石油・ガス・消耗燃料	1.99
		化学	1.07
		航空宇宙・防衛	4.10
		コングロマリット	6.45
		機械	3.35
		繊維・アパレル・贅沢品	2.62
		ホテル・レストラン・レジャー	5.01
		専門小売り	6.68
		食品・生活必需品小売り	4.18
		飲料	1.16
		家庭用品	3.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.34
		バイオテクノロジー	3.88
		医薬品	5.58
		銀行	2.39
		保険	2.70
		情報技術サービス	7.95
		ソフトウェア	9.50
		通信機器	0.98
		コンピュータ・周辺機器	2.91
		半導体・半導体製造装置	1.17
		各種電気通信サービス	1.38
		消費者金融	2.39
		資本市場	4.84
合計			96.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート