有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/10/27 9:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	26,070	18,406.28	479,851,724	18,587.87	484,585,953	6.49
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	26,070	16,863.73	439,637,681	17,475.59	455,588,803	6.10
3	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	26,070	16,691.42	435,145,543	16,446.89	428,770,474	5.74
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	26,070	14,632.98	381,481,987	14,122.24	368,166,969	4.93
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	26,070	14,043.82	366,122,643	13,836.43	360,715,939	4.83
6	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	26,070	13,683.73	356,734,883	13,496.97	351,866,159	4.71
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	26,070	12,735.50	332,014,678	12,326.91	321,362,664	4.30
8	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	26,070	12,193.81	317,892,689	12,223.73	318,672,761	4.27
9	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	26,070	12,207.22	318,242,377	11,902.84	310,307,164	4.16
10	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	26,070	11,178.52	291,424,048	11,076.37	288,761,044	3.87
11	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	26,070	11,227.01	292,688,302	10,937.08	285,129,676	3.82
12	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	26,070	10,454.19	272,540,931	10,493.40	273,563,094	3.66
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	26,070	9,974.41	260,032,885	9,787.65	255,164,161	3.42
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,070	8,872.44	231,304,725	9,032.37	235,474,074	3.15
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	26,070	9,152.06	238,594,361	9,030.31	235,420,276	3.15
16	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	26,070	8,546.39	222,804,632	8,510.28	221,863,166	2.97
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	26,070	8,260.59	215,353,602	8,375.12	218,339,394	2.92
18	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	26,070	7,587.85	197,815,437	7,357.76	191,816,954	2.57
19	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	26,070	7,098.78	185,065,299	7,247.36	188,938,759	2.53
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,070	6,796.46	177,183,884	6,964.64	181,568,425	2.43
21	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	26,070	6,746.94	175,892,731	6,753.13	176,054,125	2.36
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,070	6,447.71	168,092,013	6,470.41	168,683,792	2.26
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	26,070	5,754.34	150,015,868	5,984.44	156,014,351	2.09
24	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	26,070	6,005.07	156,552,331	5,973.09	155,718,461	2.08
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	26,070	5,536.63	144,340,174	5,393.21	140,601,209	1.88
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	26,070	4,485.23	116,930,066	4,461.50	116,311,388	1.55
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	26,070	3,603.04	93,931,399	3,683.52	96,029,523	1.28
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	26,070	3,619.55	94,361,783	3,598.91	93,823,803	1.25
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	26,070	3,192.38	83,225,586	3,254.29	84,839,528	1.13
30	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	26,070	3,229.53	84,193,952	3,236.75	84,382,245	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.82
		化学	2.53
		航空宇宙・防衛	8.58
		コングロマリット	7.62
		機械	2.97
		繊維・アパレル・贅沢品	2.09
		ホテル・レストラン・レジャー	4.16
		メディア	3.42
		専門小売り	4.83
		食品・生活必需品小売り	2.57
		飲料	1.55
		家庭用品	3.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.93
		医薬品	7.82
		銀行	2.43
		保険	4.27
		情報技術サービス	8.67
		ソフトウェア	2.08
		通信機器	1.13
		コンピュータ・周辺機器	3.82
		半導体・半導体製造装置	1.28
		各種電気通信サービス	1.88
		消費者金融	2.36
		資本市場	6.10
合計			97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート