有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/10/30 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	21,563	73,392.04	1,582,552,586	71,861.68	1,549,553,535	9.17
2	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	21,563	47,977.09	1,034,530,008	48,338.10	1,042,314,580	6.17
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,563	47,118.04	1,016,006,501	48,069.09	1,036,513,960	6.13
4	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	21,563	50,051.56	1,079,261,831	48,038.39	1,035,851,933	6.13
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	21,563	42,120.86	908,252,224	41,555.88	896,069,613	5.30
6	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	21,563	41,572.24	896,422,354	41,276.64	890,048,318	5.26
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	21,563	37,914.72	817,555,221	37,702.05	812,969,434	4.81
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	21,563	35,053.52	755,859,209	35,998.82	776,242,685	4.59
9	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	21,563	34,751.08	749,337,672	33,457.87	721,452,051	4.27
10	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	21,563	30,106.57	649,188,114	31,438.84	677,915,879	4.01
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	21,563	27,662.26	596,481,333	27,567.47	594,437,399	3.51
12	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	21,563	26,048.47	561,683,240	27,434.42	591,568,614	3.50
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	21,563	25,287.64	545,277,564	23,937.32	516,160,561	3.05
14	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	21,563	24,442.76	527,059,237	23,584.98	508,563,010	3.01
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	21,563	23,514.53	507,043,869	23,567.44	508,184,709	3.00
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,563	23,374.01	504,013,946	23,418.31	504,969,148	2.98
17	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	21,563	23,942.97	516,282,421	23,416.85	504,937,623	2.98
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	21,563	22,924.24	494,315,583	22,520.64	485,612,733	2.87
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,563	22,473.07	484,586,848	21,660.99	467,075,970	2.76
20	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	21,563	20,832.33	449,207,604	21,470.93	462,977,707	2.74
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	21,563	15,520.45	334,667,652	16,112.70	347,438,193	2.05
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	21,563	15,152.48	326,733,000	15,270.58	329,279,732	1.94
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	21,563	16,015.56	345,343,542	14,927.01	321,871,332	1.90
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	21,563	12,786.75	275,720,809	12,321.73	265,693,593	1.57
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	21,563	8,925.34	192,457,271	8,840.71	190,632,316	1.12
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	21,563	7,753.46	167,187,928	8,305.62	179,094,127	1.06
27	アメリカ	株式	DOW INC	化学	21,563	8,116.92	175,025,162	8,004.44	172,599,955	1.02
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	21,563	4,783.13	103,138,788	5,064.36	109,202,967	0.64
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	21,563	5,009.12	108,011,809	5,048.28	108,856,191	0.64
30	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	21,563	4,270.96	92,094,924	3,742.71	80,704,271	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.57
		石油・ガス・消耗燃料	2.98
		化学	1.02
		航空宇宙・防衛	4.27
		コングロマリット	5.46
		機械	5.26
		繊維・アパレル・贅沢品	1.90
		ホテル・レストラン・レジャー	5.30
		専門小売り	6.17
		生活必需品流通・小売り	3.48
		飲料	1.12
		家庭用品	2.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9.17
		バイオテクノロジー	4.81
		医薬品	5.11
		銀行	2.76
		金融サービス	4.59
		保険	3.01
		情報技術サービス	2.74
		ソフトウェア	10.14
		通信機器	1.06
		コンピュータ・周辺機器	3.50
		半導体・半導体製造装置	0.64
		各種電気通信サービス	0.64
		消費者金融	2.98
		資本市場	6.13
投資信託受益証券	―	―	0.18
合計			98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート