有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/10/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	44,409	45,175.24	2,006,187,548	45,971.17	2,041,533,689	7.58
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	44,409	43,968.71	1,952,606,450	45,454.64	2,018,595,108	7.49
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	44,409	36,140.41	1,604,959,627	35,948.29	1,596,427,611	5.93
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	44,409	31,696.81	1,407,623,815	33,364.54	1,481,685,901	5.50
5	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	44,409	27,394.02	1,216,541,285	29,120.20	1,293,199,095	4.80
6	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	44,409	25,793.47	1,145,462,277	26,001.24	1,154,689,112	4.28
7	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	44,409	25,091.39	1,114,283,910	25,482.51	1,131,652,920	4.20
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	44,409	26,365.04	1,170,845,375	25,412.17	1,128,529,368	4.19
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	44,409	25,043.11	1,112,139,833	24,631.88	1,093,877,470	4.06
10	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	44,409	25,521.10	1,133,366,864	23,920.83	1,062,300,317	3.94
11	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	44,409	22,969.13	1,020,036,156	23,238.35	1,031,992,107	3.83
12	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	44,409	21,700.49	963,697,303	21,559.08	957,417,317	3.55
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	44,409	19,422.92	862,552,515	19,779.80	878,401,227	3.26
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	44,409	19,095.91	848,030,617	19,085.23	847,556,157	3.14
15	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	44,409	18,876.50	838,286,886	18,466.49	820,078,665	3.04
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	44,409	18,757.42	832,998,610	18,052.17	801,678,995	2.97
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,409	17,294.13	768,015,350	17,632.35	783,035,298	2.90
18	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	44,409	16,865.69	748,988,451	17,522.45	778,154,749	2.89
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	44,409	16,056.39	713,048,573	16,827.88	747,309,678	2.77
20	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	44,409	16,012.67	711,106,775	16,232.22	720,857,102	2.67
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	44,409	15,628.13	694,029,924	15,708.00	697,576,883	2.59
22	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	44,409	15,522.92	689,357,547	15,272.80	678,249,908	2.51
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	44,409	11,018.36	489,314,605	10,813.06	480,197,226	1.78
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	44,409	8,281.00	367,751,207	8,407.34	373,362,006	1.38
25	アメリカ	株式	DOW INC	化学	44,409	6,797.17	301,855,648	7,031.40	312,257,531	1.16
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	44,409	6,098.91	270,846,743	6,498.38	288,586,868	1.07
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,409	6,226.27	276,502,715	6,174.18	274,189,248	1.01
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	44,409	6,059.10	269,078,822	6,019.22	267,307,674	0.99
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	44,409	5,938.85	263,738,437	5,928.00	263,256,818	0.97
30	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	44,409	5,217.08	231,685,319	5,344.43	237,341,103	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	3.26
		石油・ガス・消耗燃料	1.78
		化学	1.16
		航空宇宙・防衛	3.94
		コングロマリット	7.76
		機械	3.83
		繊維・アパレル・贅沢品	3.04
		ホテル・レストラン・レジャー	4.28
		専門小売り	5.93
		食品・生活必需品小売り	3.55
		飲料	1.01
		家庭用品	2.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.58
		バイオテクノロジー	4.06
		医薬品	4.53
		銀行	2.90
		保険	2.89
		情報技術サービス	6.71
		ソフトウェア	10.30
		通信機器	1.07
		コンピュータ・周辺機器	2.77
		半導体・半導体製造装置	0.97
		各種電気通信サービス	0.99
		消費者金融	2.97
		資本市場	7.49
合計			97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート