有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年7月22日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ALE PROPERTY GROUP | 21,979.000 | 64,838.050 | |
| ARENA REIT | 40,174.000 | 51,221.850 | |||
| AUSTRALAND PROPERTY GROUP | 1,959.000 | 8,795.910 | |||
| CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 87,397.000 | 185,281.640 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 2,085.000 | 8,736.150 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 12,066.000 | 48,022.680 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 191,324.000 | 224,805.700 | |||
| FEDERATION CENTRES | 69,016.000 | 177,371.120 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 23,520.000 | 41,865.600 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 26,927.000 | 24,907.470 | |||
| GOODMAN GROUP | 67,559.000 | 351,306.800 | |||
| GPT GROUP | 47,261.000 | 182,900.070 | |||
| INDUSTRIA REIT | 12,611.000 | 25,095.890 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 47,992.000 | 169,891.680 | |||
| MIRVAC GROUP | 114,679.000 | 206,995.590 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 87,070.000 | 118,850.550 | |||
| SCENTRE GROUP | 188,147.000 | 635,936.860 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 5,028.000 | 8,924.700 | |||
| STOCKLAND | 62,235.000 | 250,184.700 | |||
| WESTFIELD CORP | 71,807.000 | 537,834.430 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,180,836.000 | 3,323,767.440 | |||
| (315,990,571) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 28,000.000 | 41,020.000 | ||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 42,000.000 | 97,860.000 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 92,000.000 | 116,380.000 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 79,000.000 | 97,960.000 | |||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 26,585.000 | 19,938.750 | |||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 143,000.000 | 243,815.000 | |||
| CAPITAMALL TRUST | 59,000.000 | 117,115.000 | |||
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | 32,000.000 | 49,920.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 104,000.000 | 127,400.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 53,000.000 | 103,615.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 101,000.000 | 143,420.000 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 48,000.000 | 19,920.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 96,000.000 | 132,480.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 37,000.000 | 43,105.000 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 73,000.000 | 59,130.000 | |||
| SPH REIT | 77,000.000 | 80,850.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 110,000.000 | 92,400.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 126,000.000 | 231,210.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 1,326,585.000 | 1,817,538.750 | |||
| (148,801,897) | |||||
| マレーシア・リンギット | IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 160,300.000 | 200,375.000 | ||
| KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD | 4,100.000 | 26,240.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 19,400.000 | 26,772.000 | |||
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 258,800.000 | 364,908.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 442,600.000 | 618,295.000 | |||
| (19,779,257) | |||||
| 台湾・ドル | CATHAY NO 1 REIT | 41,000.000 | 746,200.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 41,000.000 | 746,200.000 | |||
| (2,529,618) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 2,991,021 | 487,101,343 | |||
| (487,101,343) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | GLP投資法人 | 31 | 3,552,600 | |
| SIA不動産投資法人 | 8 | 3,488,000 | |||
| いちご不動産投資法人 | 60 | 4,134,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 16 | 3,985,600 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 469 | 11,546,780 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 124 | 17,422,000 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 11 | 6,171,000 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 28 | 16,240,000 | |||
| ヒューリックリート投資法人 | 62 | 10,664,000 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 13 | 7,345,000 | |||
| プレミア投資法人 | 17 | 7,080,500 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 34 | 5,664,400 | |||
| 産業ファンド投資法人 | 5 | 4,565,000 | |||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 33 | 5,765,100 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 226 | 34,148,600 | |||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 5 | 4,720,000 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 28 | 13,706,000 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 29 | 4,187,600 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 45 | 26,100,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 13 | 4,758,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 59 | 13,894,500 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 74 | 16,590,800 | |||
| 福岡リート投資法人 | 26 | 4,732,000 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 231 | 19,588,800 | |||
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 9 | 4,405,500 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 18 | 2,206,800 | |||
| 日本円 小計 | 1,674 | 256,662,580 | |||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 141,943.000 | 151,169.290 | ||
| KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 128,711.000 | 152,522.530 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 270,654.000 | 303,691.820 | |||
| (26,746,139) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 133,000.000 | 961,590.000 | ||
| LINK REIT/THE | 85,000.000 | 3,638,000.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 191,000.000 | 481,320.000 | |||
| SPRING REIT | 36,000.000 | 118,800.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 20,000.000 | 65,600.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 465,000.000 | 5,265,310.000 | |||
| (68,922,908) | |||||
| 投資証券 合計 | 737,328 | 352,331,627 | |||
| (95,669,047) | |||||
| 合計 | 839,432,970 | ||||
| (582,770,390) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 20銘柄 | 36.76% | -% | 37.64% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 18銘柄 | 17.31% | -% | 17.73% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | -% | 3.11% | 3.19% |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 2.30% | -% | 2.36% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | -% | 8.02% | 8.21% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.29% | -% | 0.30% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
