有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年1月20日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 4,590.000 | 13,953.600 | |
| ARENA REIT | 12,732.000 | 22,535.640 | |||
| BWP TRUST | 10,067.000 | 31,308.370 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 4,819.000 | 19,516.950 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 18,906.000 | 19,000.530 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 13,710.000 | 99,671.700 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 9,925.000 | 21,934.250 | |||
| GOODMAN GROUP | 37,388.000 | 226,945.160 | |||
| GPT GROUP | 39,934.000 | 185,693.100 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 2,136.000 | 6,365.280 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 18,940.000 | 54,926.000 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 7,003.000 | 27,591.820 | |||
| MIRVAC GROUP | 73,435.000 | 137,690.620 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 8,149.000 | 12,304.990 | |||
| SCENTRE GROUP | 132,395.000 | 550,763.200 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 24,467.000 | 51,136.030 | |||
| STOCKLAND | 40,701.000 | 165,246.060 | |||
| VICINITY CENTRES | 57,346.000 | 165,156.480 | |||
| WESTFIELD CORP | 40,740.000 | 389,067.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 557,383.000 | 2,200,806.780 | |||
| (178,639,486) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 7,000.000 | 9,135.000 | ||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 25,000.000 | 18,875.000 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 32,000.000 | 71,680.000 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 22,000.000 | 24,860.000 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 34,400.000 | 46,956.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 59,000.000 | 115,640.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 9,000.000 | 12,780.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 5,000.000 | 6,100.000 | |||
| KEPPEL DC REIT | 29,000.000 | 29,435.000 | |||
| KEPPEL REIT | 14,000.000 | 12,600.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 19,000.000 | 24,795.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 71,000.000 | 106,500.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 31,000.000 | 29,760.000 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 24,000.000 | 52,080.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 60,000.000 | 93,000.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 441,400.000 | 654,196.000 | |||
| (53,519,775) | |||||
| タイ・バーツ | AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 27,100.000 | 325,200.000 | ||
| IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN | 29,200.000 | 329,960.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 56,300.000 | 655,160.000 | |||
| (2,122,718) | |||||
| マレーシア・リンギット | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 26,500.000 | 37,630.000 | ||
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 46,300.000 | 62,042.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 38,700.000 | 61,533.000 | |||
| YTL HOSPITALITY REIT | 57,100.000 | 59,384.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 168,600.000 | 220,589.000 | |||
| (5,920,609) | |||||
| 台湾・ドル | CATHAY NO 1 REIT | 13,000.000 | 218,400.000 | ||
| CATHAY NO 2 REIT | 10,000.000 | 155,400.000 | |||
| 台湾・ドル 小計 | 23,000.000 | 373,800.000 | |||
| (1,304,562) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,246,683 | 241,507,150 | |||
| (241,507,150) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | GLP投資法人 | 75 | 8,145,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 8 | 2,536,000 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 7 | 3,451,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 16 | 3,984,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 20 | 2,330,000 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 63 | 3,849,300 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 82 | 12,431,200 | |||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 14 | 3,262,000 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 51 | 4,263,600 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 35 | 20,790,000 | |||
| トーセイ・リート投資法人 | 7 | 756,700 | |||
| ヒューリックリート投資法人 | 31 | 5,062,300 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 9 | 3,996,000 | |||
| プレミア投資法人 | 118 | 14,254,400 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 55 | 8,382,000 | |||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 14 | 2,611,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 44 | 6,261,200 | |||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 15 | 1,428,000 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 16 | 9,856,000 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 18 | 2,516,400 | |||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 12 | 4,692,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 37 | 21,016,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 10 | 3,865,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 17 | 3,384,700 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 63 | 14,496,300 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 9 | 1,959,300 | |||
| 福岡リート投資法人 | 29 | 5,440,400 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 47 | 3,539,100 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 85 | 11,534,500 | |||
| 日本円 小計 | 1,007 | 190,093,400 | |||
| タイ・バーツ | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND | 43,100.000 | 758,560.000 | ||
| SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD | 48,300.000 | 970,830.000 | |||
| TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND | 18,200.000 | 245,700.000 | |||
| WHA PREMIUM FACTORY AND WAREHOUSE PROPERTY FUND | 20,900.000 | 227,810.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 130,500.000 | 2,202,900.000 | |||
| (7,137,396) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 49,372.000 | 56,284.080 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 21,121.000 | 26,295.640 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 26,640.000 | 35,697.600 | |||
| PRECINCT PROPERTIES | 27,043.000 | 33,262.890 | |||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 30,684.000 | 48,940.980 | |||
| STRIDE PROPERTY LTD | 40,075.000 | 86,161.250 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 30,548.000 | 57,277.500 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 225,483.000 | 343,919.940 | |||
| (25,797,435) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 18,000.000 | 67,860.000 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 23,000.000 | 180,550.000 | |||
| LINK REIT | 43,000.000 | 1,935,000.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 13,000.000 | 35,230.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 28,000.000 | 104,160.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17,000.000 | 66,980.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 142,000.000 | 2,389,780.000 | |||
| (35,918,393) | |||||
| 投資証券 合計 | 498,990 | 258,946,624 | |||
| (68,853,224) | |||||
| 合計 | 500,453,774 | ||||
| (310,360,374) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 19銘柄 | 33.07% | -% | 35.70% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 15銘柄 | 9.91% | -% | 10.69% |
| タイ・バーツ | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 0.39% | -% | 1.85% |
| 投資証券 | 4銘柄 | -% | 1.32% | ||
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | -% | 4.78% | 5.15% |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 1.10% | -% | 1.18% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | -% | 6.65% | 7.18% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 0.24% | -% | 0.26% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
