有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年7月20日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	10,800.000	32,616.000
		AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	5,348.000	11,926.040
		CHARTER HALL GROUP	14,507.000	76,016.680
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	3,566.000	14,620.600
		DEXUS	14,395.000	135,169.050
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	7,819.000	19,860.260
		GOODMAN GROUP	29,082.000	234,400.920
		GPT GROUP	24,520.000	119,167.200
		INVESTA OFFICE FUND	5,612.000	24,973.400
		MIRVAC GROUP	51,811.000	110,357.430
		NATIONAL STORAGE REIT	11,559.000	17,627.470
		PROPERTYLINK GROUP	17,000.000	14,195.000
		RURAL FUNDS GROUP	13,959.000	26,591.890
		SCENTRE GROUP	70,639.000	292,445.460
		STOCKLAND	33,189.000	141,717.030
		VICINITY CENTRES	35,929.000	94,133.980
		VIVA ENERGY REIT	6,151.000	13,655.220
		WESTFIELD CORP	30,022.000	235,972.920
	オーストラリア・ドル 小計		385,908.000	1,615,446.550
				(143,855,515)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	31,700.000	26,469.500
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	43,700.000	116,679.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	36,900.000	63,652.500
		CAPITALAND MALL TRUST	32,300.000	64,600.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,500.000	23,537.500
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,300.000	17,513.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	36,800.000	27,048.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	42,400.000	45,156.000
		KEPPEL DC REIT	53,400.000	71,556.000
		KEPPEL REIT	25,200.000	28,980.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	43,000.000	68,800.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	24,200.000	26,741.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	16,500.000	30,772.500
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,800.000	29,760.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	37,100.000	71,232.000
	シンガポール・ドル 小計		473,800.000	712,497.000
				(58,282,255)
	タイ・バーツ	GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REIT-FOREIGN	31,700.000	440,630.000
	タイ・バーツ 小計		31,700.000	440,630.000
				(1,467,298)
	マレーシア・リンギット	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,200.000	36,464.000
		KLCCP STAPLED GROUP	8,500.000	65,790.000
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,200.000	49,350.000
	マレーシア・リンギット 小計		57,900.000	151,604.000
				(3,959,896)
	台湾・ドル	SHIN KONG NO.1 REIT	15,000.000	211,800.000
	台湾・ドル 小計		15,000.000	211,800.000
				(779,424)
投資信託受益証券 合計			964,308	208,344,388
				(208,344,388)
投資証券	日本円	GLP投資法人	35	4,137,000
		MCUBS MidCity投資法人	8	2,616,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	10	4,640,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	9	2,451,600
		イオンリート投資法人	34	4,151,400
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	20	2,036,000
		インヴィンシブル投資法人	50	2,482,500
		オリックス不動産投資法人	51	8,313,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	12	7,092,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	66	5,181,000
		ジャパンエクセレント投資法人	19	2,367,400
		ジャパンリアルエステイト投資法人	18	10,332,000
		ヒューリックリート投資法人	14	2,352,000
		フロンティア不動産投資法人	7	3,199,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	30	4,776,000
		ラサールロジポート投資法人	16	1,760,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5	1,597,500
		産業ファンド投資法人	5	2,510,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人	12	1,803,600
		森トラスト総合リート投資法人	38	6,805,800
		森ヒルズリート投資法人	35	4,812,500
		積水ハウス・リート投資法人	13	1,692,600
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人	22	2,475,000
		大和ハウスリート投資法人	11	2,893,000
		大和証券オフィス投資法人	10	5,450,000
		東急リアル・エステート投資法人	32	4,268,800
		日本ビルファンド投資法人	21	12,306,000
		日本プライムリアルティ投資法人	11	4,433,000
		日本プロロジスリート投資法人	35	8,207,500
		日本リテールファンド投資法人	36	7,678,800
		福岡リート投資法人	18	2,995,200
		平和不動産リート投資法人	25	2,137,500
		野村不動産マスターファンド投資法人	50	7,630,000
	日本円 小計		778	147,583,700
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	40,500.000	753,300.000
		SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	9,700.000	222,130.000
		TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND	6,300.000	105,840.000
	タイ・バーツ 小計		56,500.000	1,081,270.000
				(3,600,629)
	ニュージーランド・ドル	KIWI PROPERTY GROUP LTD	36,502.000	50,920.290
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	17,644.000	29,200.820
		STRIDE STAPLED GROUP	11,275.000	19,280.250
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	10,005.000	22,611.300
	ニュージーランド・ドル 小計		75,426.000	122,012.660
				(10,052,623)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	31,000.000	188,790.000
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	25,000.000	242,250.000
		LINK REIT	31,500.000	1,938,825.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54,000.000	272,700.000
	香港・ドル 小計		141,500.000	2,642,565.000
				(37,867,956)
投資証券 合計			274,204	199,104,908
				(51,521,208)
合計				407,449,296
				(259,865,596)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	18銘柄	34.59%	-%	35.31%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	15銘柄	14.02%	-%	14.30%
タイ・バーツ	投資信託受益証券	1銘柄	0.35%	-%	1.24%
	投資証券	3銘柄	-%	0.87%
ニュージーランド・ドル	投資証券	4銘柄	-%	2.42%	2.47%
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	3銘柄	0.95%	-%	0.97%
香港・ドル	投資証券	4銘柄	-%	9.11%	9.29%
台湾・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.19%	-%	0.19%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。