有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			令和1年7月22日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	5,194.000	21,866.740
		ARENA REIT	4,259.000	12,010.380
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	3,407.000	12,639.970
		CHARTER HALL GROUP	12,041.000	139,434.780
		CHARTER HALL RETAIL REIT	2,535.000	11,432.850
		CROMWELL PROPERTY GROUP	40,117.000	46,936.890
		DEXUS	15,004.000	204,204.440
		GOODMAN GROUP	28,369.000	430,357.730
		GPT GROUP	23,734.000	146,201.440
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	4,116.000	18,028.080
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,943.000	9,564.750
		MIRVAC GROUP	69,190.000	222,099.900
		NATIONAL STORAGE REIT	7,339.000	12,659.770
		RURAL FUNDS GROUP	20,037.000	47,888.430
		SCENTRE GROUP	69,890.000	276,065.500
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	7,972.000	19,531.400
		STOCKLAND	34,818.000	161,555.520
		VICINITY CENTRES	41,613.000	108,193.800
	オーストラリア・ドル 小計		392,578.000	1,900,672.370
				(144,470,107)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	11,500.000	11,960.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	30,900.000	93,627.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	14,600.000	18,980.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	63,700.000	136,955.000
		CAPITALAND MALL TRUST	42,700.000	112,728.000
		ESR REIT	89,600.000	47,936.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	32,700.000	22,399.500
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	20,900.000	55,385.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	21,900.000	36,135.000
		KEPPEL DC REIT	17,000.000	29,750.000
		KEPPEL REIT	57,800.000	72,828.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	68,900.000	144,001.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	13,300.000	30,723.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	49,400.000	79,534.000
		SPH REIT	17,200.000	18,748.000
		STARHILL GLOBAL REIT	16,500.000	13,117.500
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	32,500.000	63,050.000
	シンガポール・ドル 小計		601,100.000	987,857.000
				(78,366,696)
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	40,500.000	1,296,000.000
		WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN	70,800.000	1,146,960.000
	タイ・バーツ 小計		111,300.000	2,442,960.000
				(8,550,360)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	10,300.000	81,061.000
	マレーシア・リンギット 小計		10,300.000	81,061.000
				(2,127,041)
投資信託受益証券 合計			1,115,278	233,514,204
				(233,514,204)
投資証券	日本円	CREロジスティクスファンド投資法人	10	1,256,000
		GLP投資法人	60	7,428,000
		MCUBS MidCity投資法人	19	2,036,800
		さくら総合リート投資法人	5	497,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	23	11,362,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	11	3,806,000
		イオンリート投資法人	9	1,284,300
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	133	2,548,280
		インヴィンシブル投資法人	75	4,620,000
		オリックス不動産投資法人	80	16,504,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	65	8,924,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	13	2,544,100
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	11	3,641,000
		ザイマックス・リート投資法人	31	4,138,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	55	4,994,000
		ジャパンエクセレント投資法人	6	974,400
		ジャパンリアルエステイト投資法人	16	10,816,000
		スターアジア不動産投資法人	8	953,600
		スターツプロシード投資法人	11	1,980,000
		プレミア投資法人	41	5,981,900
		ユナイテッド・アーバン投資法人	25	4,580,000
		ラサールロジポート投資法人	67	8,810,500
		産業ファンド投資法人	25	3,600,000
		森ヒルズリート投資法人	28	4,552,800
		積水ハウス・リート投資法人	78	6,528,600
		大和ハウスリート投資法人	6	1,630,800
		大和証券オフィス投資法人	12	9,324,000
		投資法人みらい	21	1,165,500
		東急リアル・エステート投資法人	44	8,870,400
		日本ビルファンド投資法人	18	13,734,000
		日本プライムリアルティ投資法人	6	2,862,000
		日本プロロジスリート投資法人	46	11,794,400
		日本リート投資法人	4	1,738,000
		日本リテールファンド投資法人	48	10,459,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人	14	3,719,800
		日本賃貸住宅投資法人	60	5,370,000
		平和不動産リート投資法人	14	1,832,600
		野村不動産マスターファンド投資法人	33	5,586,900
	日本円 小計		1,231	202,450,380
	ニュージーランド・ドル	KIWI PROPERTY GROUP LTD	18,446.000	29,790.290
		PRECINCT PROPERTIES	28,202.000	50,199.560
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	7,246.000	16,267.270
	ニュージーランド・ドル 小計		53,894.000	96,257.120
				(7,027,732)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	52,000.000	345,280.000
		LINK REIT	33,000.000	3,207,600.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,000.000	378,120.000
	香港・ドル 小計		154,000.000	3,931,000.000
				(54,405,040)
投資証券 合計			209,125	263,883,152
				(61,432,772)
合計				497,397,356
				(294,946,976)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	18銘柄	28.02%	-%	29.05%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	17銘柄	15.20%	-%	15.76%
タイ・バーツ	投資信託受益証券	2銘柄	1.66%	-%	1.72%
ニュージーランド・ドル	投資証券	3銘柄	-%	1.36%	1.41%
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	1銘柄	0.41%	-%	0.43%
香港・ドル	投資証券	3銘柄	-%	10.55%	10.94%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。