有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	4,704.000	12,888.960
		APN INDUSTRIA REIT	1,643.000	4,698.980
		ARENA REIT	3,144.000	9,211.920
		BWP TRUST	6,521.000	28,561.980
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	5,320.000	16,013.200
		CHARTER HALL GROUP	7,979.000	106,439.860
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	8,808.000	39,636.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	2,145.000	7,764.900
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	3,407.000	10,663.910
		DEXUS	14,055.000	126,916.650
		GOODMAN GROUP	22,535.000	398,869.500
		GPT GROUP	24,365.000	107,449.650
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	3,694.000	11,968.560
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,831.000	18,197.250
		MIRVAC GROUP	59,335.000	150,710.900
		NATIONAL STORAGE REIT	12,204.000	23,492.700
		RURAL FUNDS GROUP	4,294.000	10,777.940
		SCENTRE GROUP	65,811.000	192,168.120
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	13,510.000	33,099.500
		STOCKLAND	35,369.000	151,733.010
		VICINITY CENTRES	41,941.000	67,315.300
	オーストラリア・ドル 小計		344,615.000	1,528,578.790
				(122,439,161)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	35,400.000	109,032.000
		ASCOTT TRUST	35,133.000	37,943.640
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	62,500.000	146,250.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	15,500.000	22,630.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	12,300.000	32,472.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	35,369.000	55,529.330
		KEPPEL DC REIT	30,200.000	87,278.000
		KEPPEL REIT	23,200.000	28,072.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	42,400.000	94,552.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	27,700.000	81,161.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	58,000.000	117,740.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	26,800.000	27,604.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	26,600.000	40,698.000
	シンガポール・ドル 小計		431,102.000	880,961.970
				(68,961,703)
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	32,100.000	603,480.000
		WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN	70,800.000	856,680.000
	タイ・バーツ 小計		102,900.000	1,460,160.000
				(5,066,755)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	10,300.000	72,306.000
	マレーシア・リンギット 小計		10,300.000	72,306.000
				(1,856,818)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,000.000	116,160.000
	香港・ドル 小計		16,000.000	116,160.000
				(1,557,706)
投資信託受益証券 合計			904,917	199,882,143
				(199,882,143)
投資証券	日本円	CREロジスティクスファンド投資法人	4	594,000
		GLP投資法人	92	15,612,400
		MCUBS MidCity投資法人	23	2,210,300
		いちごオフィスリート投資法人	17	1,286,900
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	15	6,187,500
		アドバンス・レジデンス投資法人	24	7,392,000
		イオンリート投資法人	19	2,589,700
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	93	1,337,340
		インヴィンシブル投資法人	83	2,917,450
		オリックス不動産投資法人	74	12,350,600
		グローバル・ワン不動産投資法人	22	2,268,200
		ケネディクス・オフィス投資法人	2	1,294,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12	2,198,400
		ザイマックス・リート投資法人	9	901,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	56	3,012,800
		ジャパンエクセレント投資法人	17	2,119,900
		ジャパンリアルエステイト投資法人	22	13,200,000
		スターアジア不動産投資法人	20	982,000
		スターツプロシード投資法人	17	3,304,800
		プレミア投資法人	16	1,982,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人	40	5,296,000
		ラサールロジポート投資法人	20	3,316,000
		三菱地所物流リート投資法人	4	1,644,000
		森ヒルズリート投資法人	13	1,901,900
		星野リゾート・リート投資法人	4	2,076,000
		積水ハウス・リート投資法人	60	4,416,000
		大和ハウスリート投資法人	4	1,065,600
		大和証券オフィス投資法人	14	8,904,000
		大和証券リビング投資法人	48	4,627,200
		東急リアル・エステート投資法人	52	8,736,000
		日本ビルファンド投資法人	7	4,088,000
		日本プライムリアルティ投資法人	3	1,059,000
		日本プロロジスリート投資法人	31	10,044,000
		日本リテールファンド投資法人	51	9,761,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人	18	5,625,000
		福岡リート投資法人	8	1,219,200
		平和不動産リート投資法人	20	2,480,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	58	9,071,200
	日本円 小計		1,092	169,072,990
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	16,734.000	37,986.180
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	18,446.000	23,241.960
		PRECINCT PROPERTIES	30,177.000	51,300.900
	ニュージーランド・ドル 小計		65,357.000	112,529.040
				(8,327,149)
	香港・ドル	LINK REIT	27,000.000	1,877,850.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,000.000	267,030.000
	香港・ドル 小計		96,000.000	2,144,880.000
				(28,762,841)
投資証券 合計			162,449	206,162,980
				(37,089,990)
合計				406,045,123
				(236,972,133)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	21銘柄	28.98	-	30.15
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	13銘柄	16.32	-	16.98
タイ・バーツ	投資信託受益証券	2銘柄	1.20	-	1.25
ニュージーランド・ドル	投資証券	3銘柄	-	1.97	2.05
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	1銘柄	0.44	-	0.46
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.37	-	7.47
	投資証券	2銘柄	-	6.81

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。