有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2021年1月20日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 4,704.000 | 12,888.960 | |
| APN INDUSTRIA REIT | 1,643.000 | 4,698.980 | |||
| ARENA REIT | 3,144.000 | 9,211.920 | |||
| BWP TRUST | 6,521.000 | 28,561.980 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 5,320.000 | 16,013.200 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 7,979.000 | 106,439.860 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 8,808.000 | 39,636.000 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 2,145.000 | 7,764.900 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 3,407.000 | 10,663.910 | |||
| DEXUS | 14,055.000 | 126,916.650 | |||
| GOODMAN GROUP | 22,535.000 | 398,869.500 | |||
| GPT GROUP | 24,365.000 | 107,449.650 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 3,694.000 | 11,968.560 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 3,831.000 | 18,197.250 | |||
| MIRVAC GROUP | 59,335.000 | 150,710.900 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 12,204.000 | 23,492.700 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 4,294.000 | 10,777.940 | |||
| SCENTRE GROUP | 65,811.000 | 192,168.120 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 13,510.000 | 33,099.500 | |||
| STOCKLAND | 35,369.000 | 151,733.010 | |||
| VICINITY CENTRES | 41,941.000 | 67,315.300 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 344,615.000 | 1,528,578.790 | |||
| (122,439,161) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 35,400.000 | 109,032.000 | ||
| ASCOTT TRUST | 35,133.000 | 37,943.640 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 62,500.000 | 146,250.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 15,500.000 | 22,630.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 12,300.000 | 32,472.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 35,369.000 | 55,529.330 | |||
| KEPPEL DC REIT | 30,200.000 | 87,278.000 | |||
| KEPPEL REIT | 23,200.000 | 28,072.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 42,400.000 | 94,552.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 27,700.000 | 81,161.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 58,000.000 | 117,740.000 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | 26,800.000 | 27,604.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 26,600.000 | 40,698.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 431,102.000 | 880,961.970 | |||
| (68,961,703) | |||||
| タイ・バーツ | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 32,100.000 | 603,480.000 | ||
| WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 70,800.000 | 856,680.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 102,900.000 | 1,460,160.000 | |||
| (5,066,755) | |||||
| マレーシア・リンギット | KLCCP STAPLED GROUP | 10,300.000 | 72,306.000 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 10,300.000 | 72,306.000 | |||
| (1,856,818) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 16,000.000 | 116,160.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 16,000.000 | 116,160.000 | |||
| (1,557,706) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 904,917 | 199,882,143 | |||
| (199,882,143) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 4 | 594,000 | |
| GLP投資法人 | 92 | 15,612,400 | |||
| MCUBS MidCity投資法人 | 23 | 2,210,300 | |||
| いちごオフィスリート投資法人 | 17 | 1,286,900 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 15 | 6,187,500 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 24 | 7,392,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 19 | 2,589,700 | |||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 93 | 1,337,340 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 83 | 2,917,450 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 74 | 12,350,600 | |||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 22 | 2,268,200 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 2 | 1,294,000 | |||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 12 | 2,198,400 | |||
| ザイマックス・リート投資法人 | 9 | 901,800 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 56 | 3,012,800 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 17 | 2,119,900 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 22 | 13,200,000 | |||
| スターアジア不動産投資法人 | 20 | 982,000 | |||
| スターツプロシード投資法人 | 17 | 3,304,800 | |||
| プレミア投資法人 | 16 | 1,982,400 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 40 | 5,296,000 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 20 | 3,316,000 | |||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 4 | 1,644,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 13 | 1,901,900 | |||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 4 | 2,076,000 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 60 | 4,416,000 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 4 | 1,065,600 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 14 | 8,904,000 | |||
| 大和証券リビング投資法人 | 48 | 4,627,200 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 52 | 8,736,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 7 | 4,088,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 3 | 1,059,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 31 | 10,044,000 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 51 | 9,761,400 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 18 | 5,625,000 | |||
| 福岡リート投資法人 | 8 | 1,219,200 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 20 | 2,480,000 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 58 | 9,071,200 | |||
| 日本円 小計 | 1,092 | 169,072,990 | |||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 16,734.000 | 37,986.180 | ||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 18,446.000 | 23,241.960 | |||
| PRECINCT PROPERTIES | 30,177.000 | 51,300.900 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 65,357.000 | 112,529.040 | |||
| (8,327,149) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 27,000.000 | 1,877,850.000 | ||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 69,000.000 | 267,030.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 96,000.000 | 2,144,880.000 | |||
| (28,762,841) | |||||
| 投資証券 合計 | 162,449 | 206,162,980 | |||
| (37,089,990) | |||||
| 合計 | 406,045,123 | ||||
| (236,972,133) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 21銘柄 | 28.98 | - | 30.15 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 13銘柄 | 16.32 | - | 16.98 |
| タイ・バーツ | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 1.20 | - | 1.25 |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 1.97 | 2.05 |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.44 | - | 0.46 |
| 香港・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.37 | - | 7.47 |
| 投資証券 | 2銘柄 | - | 6.81 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
