有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年7月21日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	11,957.000	12,136.350
		360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND	7,287.000	17,634.540
		ALE PROPERTY GROUP	23,036.000	84,081.400
		ARENA REIT	14,404.000	23,334.480
		BWP TRUST	18,778.000	61,591.840
		CHARTER HALL GROUP	15,018.000	71,035.140
		CHARTER HALL RETAIL REIT	15,333.000	65,625.240
		DEXUS PROPERTY GROUP	9,038.000	68,146.520
		FEDERATION CENTRES	91,505.000	272,684.900
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	37,176.000	84,017.760
		GDI PROPERTY GROUP	6,132.000	5,365.500
		GOODMAN GROUP	43,258.000	280,744.420
		GPT GROUP	31,144.000	137,967.920
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	21,320.000	70,782.400
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	15,141.000	39,669.420
		MIRVAC GROUP	26,607.000	51,085.440
		NATIONAL STORAGE REIT	27,214.000	46,263.800
		SCENTRE GROUP	121,598.000	469,368.280
		STOCKLAND	42,834.000	182,901.180
		WESTFIELD CORP	42,585.000	413,926.200
	オーストラリア・ドル 小計		621,365.000	2,458,362.730
				(225,407,279)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	45,000.000	67,500.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	41,000.000	101,270.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	27,000.000	40,365.000
		CAPITALAND MALL TRUST	32,000.000	68,800.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	38,000.000	61,940.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100,000.000	142,500.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	55,000.000	113,850.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	21,000.000	32,550.000
		KEPPEL DC REIT	20,000.000	21,900.000
		KEPPEL REIT	15,000.000	16,875.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	96,000.000	35,040.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	49,000.000	71,540.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	122,000.000	123,220.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	45,000.000	70,200.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	18,000.000	20,790.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	38,000.000	35,340.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	40,000.000	34,800.000
		SPH REIT	17,000.000	17,510.000
		STARHILL GLOBAL REIT	48,000.000	42,000.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	36,000.000	62,820.000
	シンガポール・ドル 小計		903,000.000	1,180,810.000
				(107,158,508)
	マレーシア・リンギット	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,800.000	16,176.000
		IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	43,000.000	55,900.000
		KLCCP STAPLED GROUP	13,800.000	96,738.000
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,800.000	19,456.000
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,400.000	9,920.000
		YTL HOSPITALITY REIT	67,700.000	70,408.000
	マレーシア・リンギット 小計		148,500.000	268,598.000
				(8,772,411)
	台湾・ドル	CATHAY NO 2 REIT	26,000.000	410,020.000
		FUBON NO 2 REIT	23,000.000	308,200.000
	台湾・ドル 小計		49,000.000	718,220.000
				(2,865,698)
投資信託受益証券 合計			1,721,865	344,203,896
				(344,203,896)
投資証券	日本円	GLP投資法人	48	5,688,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	3	3,006,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	18	5,099,400
		イオンリート投資法人	23	3,475,300
		インヴィンシブル投資法人	128	8,332,800
		オリックス不動産投資法人	89	14,943,100
		グローバル・ワン不動産投資法人	14	5,803,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	36	2,775,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人	23	12,857,000
		トーセイ・リート投資法人	9	1,153,800
		トップリート投資法人	7	3,482,500
		ヒューリックリート投資法人	18	2,941,200
		フロンティア不動産投資法人	15	7,785,000
		プレミア投資法人	26	16,588,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	65	11,472,500
		阪急リート投資法人	13	1,673,100
		森トラスト総合リート投資法人	5	1,120,500
		森ヒルズリート投資法人	40	5,952,000
		大和証券オフィス投資法人	7	4,179,000
		東急リアル・エステート投資法人	20	2,940,000
		日本アコモデーションファンド投資法人	11	4,873,000
		日本ビルファンド投資法人	31	16,802,000
		日本プロロジスリート投資法人	15	3,475,500
		日本リテールファンド投資法人	53	12,900,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人	24	5,834,400
		平和不動産リート投資法人	20	1,754,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人	11	5,764,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	72	10,634,400
	日本円 小計		844	183,305,300
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	55,602.000	60,884.190
		DNZ PROPERTY FUND LTD	88,853.000	188,368.360
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	23,563.000	36,758.280
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	13,319.000	22,242.730
	ニュージーランド・ドル 小計		181,337.000	308,253.560
				(25,282,957)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	133,000.000	591,850.000
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	16,000.000	132,160.000
		LINK REIT/THE	44,000.000	2,019,600.000
		PROSPERITY REIT	29,000.000	86,130.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54,000.000	120,420.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	41,000.000	164,000.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	167,000.000	716,430.000
	香港・ドル 小計		484,000.000	3,830,590.000
				(61,480,970)
投資証券 合計			666,181	270,069,227
				(86,763,927)
合計				614,273,123
				(430,967,823)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	20銘柄	33.56%	-%	36.69%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	20銘柄	15.95%	-%	17.44%
ニュージーランド・ドル	投資証券	4銘柄	-%	3.76%	4.12%
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	6銘柄	1.31%	-%	1.43%
香港・ドル	投資証券	7銘柄	-%	9.15%	10.01%
台湾・ドル	投資信託受益証券	2銘柄	0.43%	-%	0.47%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。