有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年7月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	4,704.000	12,983.040
		APN INDUSTRIA REIT	1,643.000	4,107.500
		ARENA REIT	3,144.000	7,042.560
		BWP TRUST	6,521.000	25,562.320
		CHARTER HALL GROUP	6,283.000	61,699.060
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	8,808.000	38,579.040
		CHARTER HALL RETAIL REIT	2,145.000	6,821.100
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	3,407.000	8,244.940
		CROMWELL PROPERTY GROUP	24,317.000	21,885.300
		DEXUS	14,055.000	128,884.350
		GOODMAN GROUP	24,661.000	384,464.990
		GPT GROUP	25,020.000	104,583.600
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	4,116.000	13,500.480
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,943.000	13,008.060
		MIRVAC GROUP	61,285.000	131,762.750
		NATIONAL STORAGE REIT	9,268.000	17,655.540
		SCENTRE GROUP	62,024.000	132,731.360
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	9,499.000	20,897.800
		STOCKLAND	35,071.000	113,630.040
		VICINITY CENTRES	38,730.000	52,672.800
	オーストラリア・ドル 小計		347,644.000	1,300,716.630
				(97,709,833)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	38,700.000	127,323.000
		ASCOTT TRUST	35,133.000	33,552.010
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	36,700.000	64,225.000
		CAPITALAND MALL TRUST	37,300.000	74,973.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	15,500.000	19,840.000
		ESR REIT	66,600.000	26,640.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	10,200.000	23,766.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	13,069.000	15,682.800
		KEPPEL DC REIT	30,200.000	78,822.000
		KEPPEL REIT	23,200.000	25,056.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,800.000	87,936.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	27,700.000	81,438.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	58,000.000	118,320.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	26,800.000	24,522.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	29,500.000	42,185.000
	シンガポール・ドル 小計		494,402.000	844,280.810
				(65,305,121)
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	40,500.000	1,042,875.000
		WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN	70,800.000	1,033,680.000
	タイ・バーツ 小計		111,300.000	2,076,555.000
				(7,018,756)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	10,300.000	81,782.000
	マレーシア・リンギット 小計		10,300.000	81,782.000
				(2,061,724)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,000.000	108,960.000
	香港・ドル 小計		16,000.000	108,960.000
				(1,511,275)
投資信託受益証券 合計			979,646	173,606,709
				(173,606,709)
投資証券	日本円	CREロジスティクスファンド投資法人	4	629,200
		GLP投資法人	92	15,161,600
		MCUBS MidCity投資法人	23	1,612,300
		いちごオフィスリート投資法人	17	1,171,300
		さくら総合リート投資法人	5	389,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	19	6,536,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	24	8,160,000
		イオンリート投資法人	32	3,529,600
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	115	1,438,650
		インヴィンシブル投資法人	71	1,773,580
		オリックス不動産投資法人	74	10,315,600
		グローバル・ワン不動産投資法人	33	3,263,700
		ケネディクス・オフィス投資法人	2	1,208,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12	2,358,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2	681,000
		ザイマックス・リート投資法人	9	783,900
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	60	2,451,000
		ジャパンエクセレント投資法人	28	3,155,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人	18	9,918,000
		スターアジア不動産投資法人	6	535,200
		スターツプロシード投資法人	17	3,583,600
		プレミア投資法人	24	2,683,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人	49	4,895,100
		ラサールロジポート投資法人	34	6,041,800
		森ヒルズリート投資法人	11	1,530,100
		星野リゾート・リート投資法人	4	1,686,000
		積水ハウス・リート投資法人	121	8,288,500
		大和ハウスリート投資法人	4	1,100,000
		大和証券オフィス投資法人	12	7,176,000
		大和証券リビング投資法人	53	5,506,700
		東急リアル・エステート投資法人	31	4,222,200
		日本ビルファンド投資法人	9	5,373,000
		日本プライムリアルティ投資法人	3	891,600
		日本プロロジスリート投資法人	34	11,543,000
		日本リテールファンド投資法人	39	5,093,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人	18	5,553,000
		福岡リート投資法人	8	980,000
		平和不動産リート投資法人	20	2,104,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	28	3,567,200
	日本円 小計		1,165	156,889,630
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	16,734.000	36,647.460
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	18,446.000	18,814.920
		PRECINCT PROPERTIES	30,177.000	52,507.980
	ニュージーランド・ドル 小計		65,357.000	107,970.360
				(7,602,193)
	香港・ドル	LINK REIT	27,000.000	1,647,000.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,000.000	242,190.000
	香港・ドル 小計		96,000.000	1,889,190.000
				(26,203,065)
投資証券 合計			162,522	190,694,888
				(33,805,258)
合計				364,301,597
				(207,411,967)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	20銘柄	25.94	-	26.82
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	15銘柄	17.33	-	17.93
タイ・バーツ	投資信託受益証券	2銘柄	1.86	-	1.93
ニュージーランド・ドル	投資証券	3銘柄	-	2.02	2.09
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	1銘柄	0.55	-	0.57
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.40	-	7.61
	投資証券	2銘柄	-	6.96

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。