有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年7月20日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 4,704.000 | 12,983.040 | |
| APN INDUSTRIA REIT | 1,643.000 | 4,107.500 | |||
| ARENA REIT | 3,144.000 | 7,042.560 | |||
| BWP TRUST | 6,521.000 | 25,562.320 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 6,283.000 | 61,699.060 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 8,808.000 | 38,579.040 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 2,145.000 | 6,821.100 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 3,407.000 | 8,244.940 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 24,317.000 | 21,885.300 | |||
| DEXUS | 14,055.000 | 128,884.350 | |||
| GOODMAN GROUP | 24,661.000 | 384,464.990 | |||
| GPT GROUP | 25,020.000 | 104,583.600 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 4,116.000 | 13,500.480 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 2,943.000 | 13,008.060 | |||
| MIRVAC GROUP | 61,285.000 | 131,762.750 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 9,268.000 | 17,655.540 | |||
| SCENTRE GROUP | 62,024.000 | 132,731.360 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 9,499.000 | 20,897.800 | |||
| STOCKLAND | 35,071.000 | 113,630.040 | |||
| VICINITY CENTRES | 38,730.000 | 52,672.800 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 347,644.000 | 1,300,716.630 | |||
| (97,709,833) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 38,700.000 | 127,323.000 | ||
| ASCOTT TRUST | 35,133.000 | 33,552.010 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 36,700.000 | 64,225.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 37,300.000 | 74,973.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 15,500.000 | 19,840.000 | |||
| ESR REIT | 66,600.000 | 26,640.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 10,200.000 | 23,766.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 13,069.000 | 15,682.800 | |||
| KEPPEL DC REIT | 30,200.000 | 78,822.000 | |||
| KEPPEL REIT | 23,200.000 | 25,056.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 45,800.000 | 87,936.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 27,700.000 | 81,438.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 58,000.000 | 118,320.000 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | 26,800.000 | 24,522.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 29,500.000 | 42,185.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 494,402.000 | 844,280.810 | |||
| (65,305,121) | |||||
| タイ・バーツ | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 40,500.000 | 1,042,875.000 | ||
| WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 70,800.000 | 1,033,680.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 111,300.000 | 2,076,555.000 | |||
| (7,018,756) | |||||
| マレーシア・リンギット | KLCCP STAPLED GROUP | 10,300.000 | 81,782.000 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 10,300.000 | 81,782.000 | |||
| (2,061,724) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 16,000.000 | 108,960.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 16,000.000 | 108,960.000 | |||
| (1,511,275) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 979,646 | 173,606,709 | |||
| (173,606,709) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 4 | 629,200 | |
| GLP投資法人 | 92 | 15,161,600 | |||
| MCUBS MidCity投資法人 | 23 | 1,612,300 | |||
| いちごオフィスリート投資法人 | 17 | 1,171,300 | |||
| さくら総合リート投資法人 | 5 | 389,000 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 19 | 6,536,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 24 | 8,160,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 32 | 3,529,600 | |||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 115 | 1,438,650 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 71 | 1,773,580 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 74 | 10,315,600 | |||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 33 | 3,263,700 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 2 | 1,208,000 | |||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 12 | 2,358,000 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2 | 681,000 | |||
| ザイマックス・リート投資法人 | 9 | 783,900 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 60 | 2,451,000 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 28 | 3,155,600 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 18 | 9,918,000 | |||
| スターアジア不動産投資法人 | 6 | 535,200 | |||
| スターツプロシード投資法人 | 17 | 3,583,600 | |||
| プレミア投資法人 | 24 | 2,683,200 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 49 | 4,895,100 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 34 | 6,041,800 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 11 | 1,530,100 | |||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 4 | 1,686,000 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 121 | 8,288,500 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 4 | 1,100,000 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 12 | 7,176,000 | |||
| 大和証券リビング投資法人 | 53 | 5,506,700 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 31 | 4,222,200 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 9 | 5,373,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 3 | 891,600 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 34 | 11,543,000 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 39 | 5,093,400 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 18 | 5,553,000 | |||
| 福岡リート投資法人 | 8 | 980,000 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 20 | 2,104,000 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 28 | 3,567,200 | |||
| 日本円 小計 | 1,165 | 156,889,630 | |||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 16,734.000 | 36,647.460 | ||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 18,446.000 | 18,814.920 | |||
| PRECINCT PROPERTIES | 30,177.000 | 52,507.980 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 65,357.000 | 107,970.360 | |||
| (7,602,193) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 27,000.000 | 1,647,000.000 | ||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 69,000.000 | 242,190.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 96,000.000 | 1,889,190.000 | |||
| (26,203,065) | |||||
| 投資証券 合計 | 162,522 | 190,694,888 | |||
| (33,805,258) | |||||
| 合計 | 364,301,597 | ||||
| (207,411,967) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 20銘柄 | 25.94 | - | 26.82 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 15銘柄 | 17.33 | - | 17.93 |
| タイ・バーツ | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 1.86 | - | 1.93 |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 2.02 | 2.09 |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.55 | - | 0.57 |
| 香港・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.40 | - | 7.61 |
| 投資証券 | 2銘柄 | - | 6.96 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
