有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年1月20日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | 360 CAPITAL GROUP LTD | 12,665.000 | 13,044.950 | |
| 360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND | 7,903.000 | 19,915.560 | |||
| ABACUS PROPERTY GROUP | 32,636.000 | 96,602.560 | |||
| ARENA REIT | 66,295.000 | 107,397.900 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 16,591.000 | 76,484.510 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 35,151.000 | 151,500.810 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 21,079.000 | 152,190.380 | |||
| FEDERATION CENTRES | 58,722.000 | 170,293.800 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 40,921.000 | 81,432.790 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 6,891.000 | 5,891.800 | |||
| GOODMAN GROUP | 36,602.000 | 212,657.620 | |||
| GPT GROUP | 44,985.000 | 195,684.750 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 12,440.000 | 33,090.400 | |||
| MIRVAC GROUP | 53,743.000 | 98,080.970 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 36,936.000 | 52,818.480 | |||
| NOVION PROPERTY GROUP | 74,312.000 | 162,000.160 | |||
| SCENTRE GROUP | 92,025.000 | 340,492.500 | |||
| STOCKLAND | 58,347.000 | 242,723.520 | |||
| WESTFIELD CORP | 45,223.000 | 413,790.450 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 753,467.000 | 2,626,093.910 | |||
| (253,575,628) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 5,000.000 | 7,250.000 | ||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 27,000.000 | 67,500.000 | |||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 54,000.000 | 98,280.000 | |||
| CAPITAMALL TRUST | 27,000.000 | 58,320.000 | |||
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | 11,000.000 | 18,315.000 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 9,000.000 | 15,975.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 82,000.000 | 107,830.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 8,000.000 | 15,640.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 73,000.000 | 103,295.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 109,000.000 | 160,230.000 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 114,000.000 | 111,720.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 56,000.000 | 87,640.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 24,000.000 | 29,520.000 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 8,000.000 | 7,320.000 | |||
| SPH REIT | 7,000.000 | 7,455.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 114,000.000 | 227,430.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 728,000.000 | 1,123,720.000 | |||
| (99,213,239) | |||||
| マレーシア・リンギット | AXIS REAL ESTATE INVESTMENT | 5,300.000 | 18,656.000 | ||
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 45,100.000 | 57,728.000 | |||
| KLCCP STAPLED GROUP | 19,100.000 | 129,880.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 39,000.000 | 56,940.000 | |||
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,600.000 | 19,278.000 | |||
| YTL HOSPITALITY REIT | 58,500.000 | 58,500.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 179,600.000 | 340,982.000 | |||
| (11,218,308) | |||||
| 台湾・ドル | CATHAY NO 1 REIT | 55,000.000 | 990,000.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 55,000.000 | 990,000.000 | |||
| (3,702,600) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,716,067 | 367,709,775 | |||
| (367,709,775) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | GLP投資法人 | 59 | 8,147,900 | |
| SIA不動産投資法人 | 6 | 3,180,000 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3 | 3,327,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 10 | 3,175,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 40 | 6,960,000 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 269 | 15,064,000 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 86 | 15,497,200 | |||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 26 | 13,130,000 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 4 | 2,828,000 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4 | 1,090,800 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 38 | 3,017,200 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 19 | 11,970,000 | |||
| スターツプロシード投資法人 | 14 | 3,211,600 | |||
| プレミア投資法人 | 26 | 17,160,000 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 62 | 12,009,400 | |||
| 阪急リート投資法人 | 57 | 9,405,000 | |||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 25 | 6,455,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 53 | 9,529,400 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 34 | 4,974,200 | |||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 9 | 5,382,000 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 6 | 3,630,000 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 24 | 16,632,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 27 | 16,794,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 26 | 7,105,800 | |||
| 福岡リート投資法人 | 6 | 1,458,000 | |||
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 5 | 3,070,000 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 81 | 12,708,900 | |||
| 日本円 小計 | 1,019 | 216,912,400 | |||
| ニュージーランド・ドル | DNZ PROPERTY FUND LTD | 63,655.000 | 123,808.970 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 20,949.000 | 24,405.580 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 84,604.000 | 148,214.550 | |||
| (13,551,256) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 87,000.000 | 719,490.000 | ||
| LINK REIT/THE | 56,000.000 | 2,923,200.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 125,000.000 | 345,000.000 | |||
| SPRING REIT | 35,000.000 | 129,150.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 148,000.000 | 540,200.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 53,000.000 | 209,350.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 504,000.000 | 4,866,390.000 | |||
| (74,017,792) | |||||
| 投資証券 合計 | 589,623 | 304,481,448 | |||
| (87,569,048) | |||||
| 合計 | 672,191,223 | ||||
| (455,278,823) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 19銘柄 | 36.39% | -% | 37.72% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 16銘柄 | 14.24% | -% | 14.76% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | -% | 1.94% | 2.02% |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 6銘柄 | 1.61% | -% | 1.67% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | -% | 10.62% | 11.01% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.53% | -% | 0.55% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
