有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年7月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	4,704.000	14,817.600
		APN INDUSTRIA REIT	1,643.000	5,454.760
		ARENA REIT	4,950.000	17,869.500
		AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	4,559.000	14,087.310
		BWP TRUST	5,512.000	22,929.920
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	6,584.000	24,821.680
		CHARTER HALL GROUP	6,425.000	97,660.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	6,807.000	33,354.300
		CHARTER HALL RETAIL REIT	2,145.000	7,829.250
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	3,799.000	13,714.390
		DEXUS	14,191.000	145,315.840
		GOODMAN GROUP	22,179.000	486,607.260
		GPT GROUP	21,230.000	100,205.600
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	3,445.000	13,435.500
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,831.000	22,219.800
		MIRVAC GROUP	57,271.000	163,222.350
		NATIONAL STORAGE REIT	12,204.000	25,750.440
		RURAL FUNDS GROUP	4,294.000	10,906.760
		SCENTRE GROUP	63,954.000	163,722.240
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,469.000	30,050.290
		STOCKLAND	28,413.000	123,880.680
		VICINITY CENTRES	40,905.000	60,743.920
	オーストラリア・ドル 小計		331,514.000	1,598,599.390
				(128,591,335)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	35,400.000	107,616.000
		ASCOTT TRUST	26,833.000	27,101.330
		CAPITALAND CHINA TRUST	12,000.000	16,320.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	59,200.000	123,728.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	16,200.000	39,204.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	35,369.000	53,760.880
		KEPPEL DC REIT	24,900.000	64,740.000
		KEPPEL REIT	19,400.000	22,892.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	42,400.000	89,888.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	32,000.000	91,840.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	58,000.000	121,800.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	18,900.000	19,467.000
		PARKWAY LIFE REIT	5,100.000	24,429.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	25,000.000	37,000.000
	シンガポール・ドル 小計		410,702.000	839,786.210
				(67,476,822)
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	32,100.000	654,840.000
		WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN	70,800.000	962,880.000
	タイ・バーツ 小計		102,900.000	1,617,720.000
				(5,403,185)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	10,300.000	70,040.000
	マレーシア・リンギット 小計		10,300.000	70,040.000
				(1,815,808)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,000.000	133,760.000
	香港・ドル 小計		16,000.000	133,760.000
				(1,886,016)
投資信託受益証券 合計			871,416	205,173,166
				(205,173,166)
投資証券	日本円	CREロジスティクスファンド投資法人	6	1,206,600
		GLP投資法人	102	19,655,400
		NTT都市開発リート投資法人	12	1,902,000
		SOSILA物流リート投資法人	6	1,005,000
		いちごオフィスリート投資法人	25	2,425,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	8	3,932,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	24	9,228,000
		イオンリート投資法人	20	3,300,000
		インヴィンシブル投資法人	83	3,494,300
		オリックス不動産投資法人	65	13,578,500
		グローバル・ワン不動産投資法人	15	1,896,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	2	1,544,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12	2,911,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3	1,120,500
		ザイマックス・リート投資法人	9	1,114,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	53	3,386,700
		ジャパンエクセレント投資法人	15	2,229,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	21	14,259,000
		スターアジア不動産投資法人	12	759,600
		スターツプロシード投資法人	10	2,503,000
		タカラレーベン不動産投資法人	10	1,267,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	36	5,878,800
		ラサールロジポート投資法人	20	3,904,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	6	975,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4	2,404,000
		三菱地所物流リート投資法人	4	1,950,000
		森ヒルズリート投資法人	17	2,815,200
		星野リゾート・リート投資法人	4	2,700,000
		積水ハウス・リート投資法人	45	4,365,000
		大和ハウスリート投資法人	4	1,308,000
		大和証券オフィス投資法人	10	7,750,000
		大和証券リビング投資法人	40	4,808,000
		東急リアル・エステート投資法人	45	9,135,000
		日本ビルファンド投資法人	5	3,450,000
		日本プライムリアルティ投資法人	3	1,267,500
		日本プロロジスリート投資法人	31	11,082,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人	12	4,080,000
		日本都市ファンド投資法人	101	11,423,100
		福岡リート投資法人	6	1,083,600
		平和不動産リート投資法人	22	3,834,600
		野村不動産マスターファンド投資法人	58	9,923,800
	日本円 小計		986	186,855,100
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	16,734.000	39,659.580
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	18,446.000	22,042.970
		PRECINCT PROPERTIES	30,177.000	50,395.590
	ニュージーランド・ドル 小計		65,357.000	112,098.140
				(8,511,612)
	香港・ドル	LINK REIT	27,000.000	2,012,850.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49,000.000	196,000.000
	香港・ドル 小計		76,000.000	2,208,850.000
				(31,144,785)
投資証券 合計			142,343	226,511,497
				(39,656,397)
合計				431,684,663
				(244,829,563)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	28.87	-	29.79
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	14銘柄	15.15	-	15.63
タイ・バーツ	投資信託受益証券	2銘柄	1.21	-	1.25
ニュージーランド・ドル	投資証券	3銘柄	-	1.91	1.97
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	1銘柄	0.41	-	0.42
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.42	-	7.65
	投資証券	2銘柄	-	6.99

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。