有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成31年1月21日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL GROUP	12,009.000	90,187.590
		DEXUS	16,842.000	187,283.040
		GOODMAN GROUP	23,060.000	269,802.000
		GPT GROUP	24,653.000	135,591.500
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	3,576.000	13,159.680
		MIRVAC GROUP	44,842.000	101,342.920
		RURAL FUNDS GROUP	10,323.000	22,710.600
		SCENTRE GROUP	68,782.000	279,254.920
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	9,114.000	23,149.560
		STOCKLAND	14,029.000	51,907.300
		VICINITY CENTRES	40,109.000	105,085.580
	オーストラリア・ドル 小計		267,339.000	1,279,474.690
				(100,528,326)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	24,200.000	33,154.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	30,600.000	82,926.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	59,600.000	109,664.000
		CAPITALAND MALL TRUST	32,900.000	75,341.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	32,700.000	20,601.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,300.000	18,592.000
		KEPPEL REIT	64,700.000	76,346.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	35,400.000	60,888.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24,800.000	33,232.000
		SPH REIT	17,200.000	17,372.000
		STARHILL GLOBAL REIT	30,200.000	21,442.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	50,800.000	96,012.000
	シンガポール・ドル 小計		411,400.000	645,570.000
				(52,116,866)
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	40,500.000	1,073,250.000
	タイ・バーツ 小計		40,500.000	1,073,250.000
				(3,702,713)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	10,300.000	80,855.000
	マレーシア・リンギット 小計		10,300.000	80,855.000
				(2,156,403)
投資信託受益証券 合計			729,539	158,504,308
				(158,504,308)
投資証券	日本円	GLP投資法人	40	4,452,000
		MCUBS MidCity投資法人	22	1,971,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	8	3,620,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	9	2,884,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	96	1,498,560
		インヴィンシブル投資法人	50	2,342,500
		オリックス不動産投資法人	70	12,901,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	16	1,977,600
		ケネディクス・オフィス投資法人	3	2,196,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	13	2,294,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7	2,042,600
		ザイマックス・リート投資法人	31	3,555,700
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	43	3,354,000
		ジャパンエクセレント投資法人	14	2,126,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人	16	10,128,000
		プレミア投資法人	36	4,683,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人	20	3,346,000
		森ヒルズリート投資法人	25	3,560,000
		積水ハウス・リート投資法人	51	3,784,200
		大和ハウスリート投資法人	6	1,500,600
		大和証券オフィス投資法人	13	9,139,000
		東急リアル・エステート投資法人	49	8,212,400
		日本ビルファンド投資法人	14	9,884,000
		日本プライムリアルティ投資法人	8	3,520,000
		日本プロロジスリート投資法人	32	7,324,800
		日本リート投資法人	10	3,685,000
		日本リテールファンド投資法人	62	13,503,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人	11	2,524,500
		日本賃貸住宅投資法人	40	3,476,000
		平和不動産リート投資法人	14	1,684,200
		野村不動産マスターファンド投資法人	27	4,074,300
	日本円 小計		856	141,246,960
	ニュージーランド・ドル	KIWI PROPERTY GROUP LTD	18,446.000	25,732.170
		PRECINCT PROPERTIES	28,202.000	41,738.960
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	7,246.000	13,187.720
	ニュージーランド・ドル 小計		53,894.000	80,658.850
				(5,959,076)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	7,000.000	67,410.000
		LINK REIT	26,500.000	2,102,775.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,000.000	365,010.000
	香港・ドル 小計		102,500.000	2,535,195.000
				(35,442,026)
投資証券 合計			157,250	182,648,062
				(41,401,102)
合計				341,152,370
				(199,905,410)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	11銘柄	27.95%	-%	29.47%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	12銘柄	14.49%	-%	15.28%
タイ・バーツ	投資信託受益証券	1銘柄	1.03%	-%	1.09%
ニュージーランド・ドル	投資証券	3銘柄	-%	1.66%	1.75%
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	1銘柄	0.60%	-%	0.63%
香港・ドル	投資証券	3銘柄	-%	9.86%	10.39%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。