有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年1月22日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 4,189.000 | 15,206.070 | |
| CHARTER HALL GROUP | 12,009.000 | 71,333.460 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 2,608.000 | 10,379.840 | |||
| DEXUS | 15,494.000 | 147,812.760 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 7,819.000 | 21,971.390 | |||
| GOODMAN GROUP | 22,937.000 | 185,560.330 | |||
| GPT GROUP | 23,379.000 | 118,297.740 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 2,399.000 | 10,747.520 | |||
| MIRVAC GROUP | 69,846.000 | 154,359.660 | |||
| PROPERTYLINK GROUP | 17,000.000 | 16,660.000 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 10,323.000 | 23,433.210 | |||
| SCENTRE GROUP | 68,420.000 | 280,522.000 | |||
| STOCKLAND | 29,935.000 | 126,924.400 | |||
| VICINITY CENTRES | 39,685.000 | 104,768.400 | |||
| WESTFIELD CORP | 24,521.000 | 224,367.150 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 350,564.000 | 1,512,343.930 | |||
| (133,887,808) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 39,700.000 | 53,992.000 | ||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 43,700.000 | 121,049.000 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 41,100.000 | 78,912.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 37,500.000 | 77,625.000 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 32,700.000 | 24,198.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7,500.000 | 10,575.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 8,300.000 | 19,256.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 14,200.000 | 16,330.000 | |||
| KEPPEL REIT | 25,200.000 | 33,516.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 16,900.000 | 28,054.000 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 24,200.000 | 30,492.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 16,500.000 | 34,815.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 24,800.000 | 33,976.000 | |||
| SPH REIT | 30,500.000 | 32,635.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 50,800.000 | 111,252.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 413,600.000 | 706,677.000 | |||
| (59,290,200) | |||||
| タイ・バーツ | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 40,500.000 | 923,400.000 | ||
| GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 31,700.000 | 469,160.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 72,200.000 | 1,392,560.000 | |||
| (4,832,183) | |||||
| マレーシア・リンギット | IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 18,100.000 | 28,960.000 | ||
| KLCCP STAPLED GROUP | 8,500.000 | 65,875.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 28,200.000 | 45,120.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 54,800.000 | 139,955.000 | |||
| (3,934,135) | |||||
| 台湾・ドル | SHIN KONG NO.1 REIT | 15,000.000 | 217,800.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 15,000.000 | 217,800.000 | |||
| (821,106) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 906,164 | 202,765,432 | |||
| (202,765,432) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | GLP投資法人 | 40 | 5,064,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 40 | 3,192,000 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 9 | 4,401,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 9 | 2,513,700 | |||
| イオンリート投資法人 | 34 | 4,182,000 | |||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 12 | 1,443,600 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 50 | 2,550,000 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 51 | 8,644,500 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 10 | 6,890,000 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 66 | 5,379,000 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 14 | 1,950,200 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 18 | 10,116,000 | |||
| ヒューリックリート投資法人 | 9 | 1,545,300 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 4 | 1,842,000 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 30 | 5,103,000 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 11 | 1,309,000 | |||
| 産業ファンド投資法人 | 5 | 2,545,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 42 | 5,959,800 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 13 | 1,787,500 | |||
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 22 | 2,558,600 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 6 | 1,616,400 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 10 | 6,180,000 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 32 | 4,662,400 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 17 | 9,928,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 8 | 3,056,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 45 | 11,218,500 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 66 | 14,176,800 | |||
| 福岡リート投資法人 | 18 | 3,267,000 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 25 | 2,520,000 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 50 | 7,570,000 | |||
| 日本円 小計 | 766 | 143,171,300 | |||
| タイ・バーツ | SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD | 9,700.000 | 223,100.000 | ||
| TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND | 6,300.000 | 111,510.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 16,000.000 | 334,610.000 | |||
| (1,161,097) | |||||
| ニュージーランド・ドル | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 18,446.000 | 25,639.940 | ||
| PRECINCT PROPERTIES | 28,202.000 | 37,367.650 | |||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 7,246.000 | 11,955.900 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 53,894.000 | 74,963.490 | |||
| (6,046,555) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 31,000.000 | 180,420.000 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 14,000.000 | 137,480.000 | |||
| LINK REIT | 31,000.000 | 2,194,800.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 36,000.000 | 201,240.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 112,000.000 | 2,713,940.000 | |||
| (38,429,390) | |||||
| 投資証券 合計 | 182,660 | 188,808,342 | |||
| (45,637,042) | |||||
| 合計 | 391,573,774 | ||||
| (248,402,474) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 15銘柄 | 33.42% | -% | 34.19% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 15銘柄 | 14.80% | -% | 15.14% |
| タイ・バーツ | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 1.21% | -% | 1.53% |
| 投資証券 | 2銘柄 | -% | 0.29% | ||
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | -% | 1.51% | 1.54% |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 3銘柄 | 0.98% | -% | 1.00% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 9.59% | 9.81% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.20% | -% | 0.21% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
