- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成29年1月20日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 4,300.000 | 12,083.000 | |
| ALE PROPERTY GROUP | 3,557.000 | 15,081.680 | |||
| AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD | 12,295.000 | 28,401.450 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 5,495.000 | 24,837.400 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 3,089.000 | 12,881.130 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 19,601.000 | 18,816.960 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 14,572.000 | 130,273.680 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 7,915.000 | 19,470.900 | |||
| GOODMAN GROUP | 26,588.000 | 181,861.920 | |||
| GPT GROUP | 28,186.000 | 134,165.360 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 3,342.000 | 10,560.720 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 23,289.000 | 104,101.830 | |||
| MIRVAC GROUP | 48,624.000 | 97,734.240 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 11,701.000 | 17,492.990 | |||
| SCENTRE GROUP | 82,333.000 | 364,735.190 | |||
| STOCKLAND | 33,436.000 | 144,777.880 | |||
| VICINITY CENTRES | 43,286.000 | 124,663.680 | |||
| WESTFIELD CORP | 28,326.000 | 254,650.740 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 399,935.000 | 1,696,590.750 | |||
| (147,654,293) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 44,200.000 | 106,080.000 | ||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 18,300.000 | 21,411.000 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 50,000.000 | 78,250.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 40,100.000 | 78,997.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 38,000.000 | 49,400.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 7,000.000 | 13,790.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 45,800.000 | 42,823.000 | |||
| KEPPEL DC REIT | 62,100.000 | 75,762.000 | |||
| KEPPEL REIT | 26,500.000 | 27,427.500 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 104,300.000 | 39,112.500 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 38,100.000 | 55,435.500 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 21,800.000 | 16,568.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 45,000.000 | 76,725.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 541,200.000 | 681,781.500 | |||
| (55,019,767) | |||||
| マレーシア・リンギット | IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 21,400.000 | 36,808.000 | ||
| KLCCP STAPLED GROUP | 8,600.000 | 67,166.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 28,500.000 | 51,870.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 58,500.000 | 155,844.000 | |||
| (4,033,243) | |||||
| 台湾・ドル | SHIN KONG NO.1 REIT | 15,000.000 | 209,400.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 15,000.000 | 209,400.000 | |||
| (762,216) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,014,635 | 207,469,519 | |||
| (207,469,519) | |||||
| 投資証券 | 日本円 | GLP投資法人 | 46 | 6,067,400 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 13 | 6,981,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 21 | 6,266,400 | |||
| イオンリート投資法人 | 34 | 4,267,000 | |||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 14 | 1,393,000 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 74 | 3,944,200 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 38 | 6,908,400 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 7 | 4,585,000 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 12 | 3,054,000 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 58 | 4,616,800 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 19 | 2,688,500 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 19 | 12,103,000 | |||
| ヒューリックリート投資法人 | 17 | 3,286,100 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 4 | 2,032,000 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 36 | 6,397,200 | |||
| ラサールロジポート投資法人 | 28 | 3,046,400 | |||
| 阪急リート投資法人 | 37 | 5,520,400 | |||
| 産業ファンド投資法人 | 8 | 4,280,000 | |||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 29 | 5,260,600 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 28 | 4,334,400 | |||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 9 | 1,142,100 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 13 | 1,970,800 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 18 | 5,137,200 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 6 | 3,444,000 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 15 | 2,166,000 | |||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10 | 5,000,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 22 | 14,014,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 13 | 5,947,500 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 23 | 5,421,100 | |||
| 日本リート投資法人 | 9 | 2,560,500 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 40 | 9,592,000 | |||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 33 | 2,755,500 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 70 | 12,320,000 | |||
| 日本円 小計 | 823 | 168,502,500 | |||
| タイ・バーツ | SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD | 26,600.000 | 678,300.000 | ||
| TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND | 57,800.000 | 1,017,280.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 84,400.000 | 1,695,580.000 | |||
| (5,527,591) | |||||
| ニュージーランド・ドル | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 36,950.000 | 52,469.000 | ||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 17,861.000 | 29,024.120 | |||
| STRIDE STAPLED GROUP | 16,247.000 | 28,919.660 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 10,128.000 | 20,914.320 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 81,186.000 | 131,327.100 | |||
| (10,867,318) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 14,000.000 | 59,220.000 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 29,000.000 | 259,260.000 | |||
| LINK REIT | 35,000.000 | 1,816,500.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 33,000.000 | 155,430.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 111,000.000 | 2,290,410.000 | |||
| (33,989,684) | |||||
| 投資証券 合計 | 277,409 | 218,887,093 | |||
| (50,384,593) | |||||
| 合計 | 426,356,612 | ||||
| (257,854,112) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 18銘柄 | 33.62% | -% | 34.63% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 13銘柄 | 12.53% | -% | 12.90% |
| タイ・バーツ | 投資証券 | 2銘柄 | -% | 1.26% | 1.30% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 2.47% | 2.55% |
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 3銘柄 | 0.92% | -% | 0.95% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 7.74% | 7.97% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.17% | -% | 0.18% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
