有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	4,704.000	17,734.080
		APN INDUSTRIA REIT	1,643.000	4,846.850
		ARENA REIT	3,144.000	9,369.120
		BWP TRUST	3,601.000	14,764.100
		CHARTER HALL GROUP	6,175.000	78,422.500
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	8,265.000	46,118.700
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	3,407.000	11,515.660
		CROMWELL PROPERTY GROUP	24,317.000	29,545.150
		DEXUS	15,324.000	191,090.280
		GOODMAN GROUP	27,211.000	398,641.150
		GPT GROUP	21,858.000	128,962.200
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	4,116.000	18,275.040
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,943.000	14,126.400
		MIRVAC GROUP	65,789.000	216,445.810
		NATIONAL STORAGE REIT	4,676.000	9,585.800
		SCENTRE GROUP	62,024.000	249,956.720
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	5,677.000	16,065.910
		STOCKLAND	44,124.000	221,061.240
		VICINITY CENTRES	25,877.000	66,245.120
	オーストラリア・ドル 小計		334,875.000	1,742,771.830
				(132,084,677)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	33,500.000	105,190.000
		ASCOTT TRUST	35,133.000	47,780.880
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	56,000.000	119,840.000
		CAPITALAND MALL TRUST	37,300.000	96,980.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	10,000.000	16,600.000
		ESR REIT	89,600.000	50,176.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	10,200.000	29,274.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	10,600.000	17,808.000
		KEPPEL DC REIT	30,200.000	69,158.000
		KEPPEL REIT	23,200.000	29,232.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	60,600.000	148,470.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	29,300.000	82,626.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	58,000.000	104,980.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	29,500.000	55,460.000
	シンガポール・ドル 小計		513,133.000	973,574.880
				(79,609,218)
	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	40,500.000	1,427,625.000
		WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN	70,800.000	1,168,200.000
	タイ・バーツ 小計		111,300.000	2,595,825.000
				(9,474,761)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	10,300.000	81,267.000
	マレーシア・リンギット 小計		10,300.000	81,267.000
				(2,206,399)
投資信託受益証券 合計			969,608	223,375,055
				(223,375,055)
投資証券	日本円	GLP投資法人	96	12,979,200
		MCUBS MidCity投資法人	10	1,215,000
		いちごオフィスリート投資法人	42	4,825,800
		さくら総合リート投資法人	5	481,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	26	13,962,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	13	4,439,500
		イオンリート投資法人	28	4,230,800
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	115	2,612,800
		インヴィンシブル投資法人	66	4,098,600
		オリックス不動産投資法人	65	15,359,500
		グローバル・ワン不動産投資法人	40	5,592,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	10	3,520,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	76	6,216,800
		ジャパンエクセレント投資法人	25	4,617,500
		ジャパンリアルエステイト投資法人	18	13,392,000
		スターアジア不動産投資法人	8	931,200
		スターツプロシード投資法人	17	3,473,100
		ヒューリックリート投資法人	17	3,359,200
		プレミア投資法人	17	2,643,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	25	5,090,000
		ラサールロジポート投資法人	62	10,031,600
		森トラスト総合リート投資法人	6	1,173,600
		森ヒルズリート投資法人	22	3,955,600
		積水ハウス・リート投資法人	79	7,181,100
		大江戸温泉リート投資法人	24	2,253,600
		大和ハウスリート投資法人	4	1,123,600
		大和証券オフィス投資法人	11	9,251,000
		東急リアル・エステート投資法人	23	4,797,800
		日本ビルファンド投資法人	14	11,578,000
		日本プロロジスリート投資法人	46	13,156,000
		日本リテールファンド投資法人	39	9,184,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人	12	3,376,800
		日本賃貸住宅投資法人	30	3,180,000
		福岡リート投資法人	18	3,378,600
		平和不動産リート投資法人	11	1,504,800
		野村不動産マスターファンド投資法人	28	5,210,800
	日本円 小計		1,148	203,377,400
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	16,734.000	38,069.850
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	18,446.000	29,236.910
		PRECINCT PROPERTIES	38,719.000	72,791.720
	ニュージーランド・ドル 小計		73,899.000	140,098.480
				(10,213,179)
	香港・ドル	LINK REIT	31,000.000	2,673,750.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69,000.000	367,080.000
	香港・ドル 小計		100,000.000	3,040,830.000
				(43,118,969)
投資証券 合計			175,047	256,709,548
				(53,332,148)
合計				480,084,603
				(276,707,203)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	19銘柄	26.73	-	27.51
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	14銘柄	16.11	-	16.58
タイ・バーツ	投資信託受益証券	2銘柄	1.92	-	1.97
ニュージーランド・ドル	投資証券	3銘柄	-	2.07	2.13
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	1銘柄	0.45	-	0.46
香港・ドル	投資証券	2銘柄	-	8.73	8.98

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。