有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc	投資信託受益証券	667,646	2,344	2,482	-	95.18%
	ルクセンブルグ			1,564,962,983	1,657,098,173	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	13,513,671	1.2872	1.2875	-	1.00%
	日本			17,396,144	17,398,851	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.18%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年4月30日現在

該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成26年4月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,000,000,000	100.31	100.15	1.500000	8.59%
	日本			1,003,114,300	1,001,534,000	2034/3/20
2	117 5年国債	国債証券	990,000,000	100.03	100.04	0.200000	8.50%
	日本			990,356,400	990,445,500	2019/3/20
3	319 2年国債	国債証券	900,000,000	100.01	100.01	0.100000	7.72%
	日本			900,090,000	900,097,200	2014/8/15
4	289 10年国債	国債証券	760,000,000	105.24	105.00	1.500000	6.85%
	日本			799,847,900	798,021,280	2017/12/20
5	145 20年国債	国債証券	650,000,000	100.10	104.52	1.700000	5.83%
	日本			650,650,000	679,434,600	2033/6/20
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	96.48	101.64	1.500000	4.45%
	日本			492,048,200	518,392,560	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	200,000,000	104.58	104.21	1.700000	1.79%
	日本			209,169,000	208,429,200	2016/12/20
8	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.39	101.68	4.100000	1.75%
	日本			204,795,000	203,374,000	2015/5/29
9	20 ラボバンク・ネダー	社債券	200,000,000	99.88	100.34	0.487000	1.72%
	オランダ			199,766,400	200,697,600	2016/5/24
10	81 住宅機構RMBS	特殊債券	198,606,000	100.40	100.74	1.070000	1.72%
	日本			199,400,424	200,095,544	2049/2/10
11	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.00	99.75	0.710000	1.71%
	フランス			200,000,000	199,512,600	2019/3/20
12	73 住宅機構RMBS	特殊債券	192,484,000	102.65	102.53	1.300000	1.69%
	日本			197,593,487	197,373,092	2048/6/10
13	327 2年国債	国債証券	160,000,000	99.96	100.01	0.100000	1.37%
	日本			159,936,000	160,024,480	2015/4/15
14	146 20年国債	国債証券	150,000,000	103.09	104.25	1.700000	1.34%
	日本			154,643,700	156,385,950	2033/9/20
15	326 2年国債	国債証券	150,000,000	100.02	100.02	0.100000	1.29%
	日本			150,030,000	150,039,600	2015/3/15
16	331 2年国債	国債証券	120,000,000	100.03	100.00	0.100000	1.03%
	日本			120,043,200	120,004,560	2015/8/15
17	26 ソニー	社債券	100,000,000	106.84	106.07	2.068000	0.91%
	日本			106,847,000	106,076,400	2019/6/20
18	46 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	106.10	105.19	2.020000	0.90%
	日本			106,104,400	105,192,000	2017/4/26
19	24 公営企業	地方債証券	100,000,000	105.75	104.63	1.940000	0.90%
	日本			105,754,800	104,637,300	2016/12/20
20	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	105.31	103.93	2.250000	0.89%
	日本			105,313,800	103,939,100	2016/4/27
21	17-4 静岡県公債	地方債証券	100,000,000	103.22	102.18	1.600000	0.88%
	日本			103,225,100	102,184,500	2015/10/27
22	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	99.60	101.83	0.800000	0.87%
	日本			99,602,600	101,838,100	2020/4/24
23	37 鹿島建設	社債券	100,000,000	101.61	101.42	0.910000	0.87%
	日本			101,619,000	101,427,300	2016/9/8
24	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.50	101.37	1.050000	0.87%
	アメリカ			101,500,000	101,376,900	2016/2/22
25	33 大成建設	社債券	100,000,000	100.14	101.31	0.660000	0.87%
	日本			100,148,100	101,318,700	2018/6/20
26	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.00	100.90	0.582000	0.87%
	日本			100,000,000	100,908,700	2018/8/15
27	49 中日本高速道	社債券	100,000,000	100.38	100.84	0.501000	0.87%
	日本			100,385,300	100,842,100	2018/3/20
28	29 ANAホールデイングス	社債券	100,000,000	100.00	100.75	1.220000	0.86%
	日本			100,000,000	100,758,300	2024/3/6
29	17 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.04	100.65	0.460000	0.86%
	日本			100,041,000	100,652,100	2017/12/12
30	12 武田薬品	社債券	100,000,000	100.34	100.62	0.433000	0.86%
	日本			100,349,100	100,629,700	2017/3/22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	54.15%
地方債証券	2.12%
特殊債券	9.29%
社債券	32.87%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年4月30日現在

該当事項はありません。